| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -255836817.33 |
| 1.利息收入 | 246521.44 |
| 存款利息收入 | 246521.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101561062.74 |
| 股票投资收益 | -112937924.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11376861.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-154522276.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15833379.85 |
| 1.管理人报酬 | 13049904.41 |
| 2.托管费 | 2174984.16 |
| 3.销售服务费 | 380667.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227823.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271670197.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271670197.18 |
| 一、收入： | -91052034.55 |
| 1.利息收入 | 144451.48 |
| 存款利息收入 | 144451.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53180982.97 |
| 股票投资收益 | -61529689.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8348706.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38015503.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9577101.68 |
| 1.管理人报酬 | 7920892.1 |
| 2.托管费 | 1320148.69 |
| 3.销售服务费 | 221166.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114894.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100629136.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100629136.23 |
| 一、收入： | -201779493.7 |
| 1.利息收入 | 339895.84 |
| 存款利息收入 | 339895.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26760427.26 |
| 股票投资收益 | -40076777.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683418.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12632931.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175358962.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22529984.11 |
| 1.管理人报酬 | 18650584.1 |
| 2.托管费 | 3108430.77 |
| 3.销售服务费 | 544949.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226013.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224309477.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224309477.81 |
| 一、收入： | -135728978.11 |
| 1.利息收入 | 192905.9 |
| 存款利息收入 | 192905.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86592358.34 |
| 股票投资收益 | -96260248.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9667890.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49329525.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11381027.82 |
| 1.管理人报酬 | 9413952.26 |
| 2.托管费 | 1568992.09 |
| 3.销售服务费 | 283873.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114209.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147110005.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147110005.93 |
| 一、收入： | 148491036.78 |
| 1.利息收入 | 3318902.5 |
| 存款利息收入 | 2977463.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26603737.12 |
| 股票投资收益 | 15439591.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11164145.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118568397.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 42909897.94 |
| 1.管理人报酬 | 30982720.67 |
| 2.托管费 | 5163786.75 |
| 3.销售服务费 | 962217.97 |
| 4.交易费用 | 5569212.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231960.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105581138.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105581138.84 |
| 一、收入： | 19464721.48 |
| 1.利息收入 | 2309009.1 |
| 存款利息收入 | 2260232.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32316436.63 |
| 股票投资收益 | -41979057.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9662621.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49472149.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20307953.28 |
| 1.管理人报酬 | 14686734.76 |
| 2.托管费 | 2447789.12 |
| 3.销售服务费 | 474003.33 |
| 4.交易费用 | 2609063.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90362.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-843231.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-843231.8 |
