| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29964.0 |
| 交易性金融资产 | 690527477.56 |
| 股票投资 | 690527477.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10250.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 742711381.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1447081.27 |
| 应付赎回款 | 1620235.97 |
| 应付管理人报酬 | 754880.59 |
| 应付托管费 | 125813.46 |
| 应付销售服务费 | 23421.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253126.22 |
| 负债合计 | 4224559.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1113284958.53 |
| 所有者权益合计 | 738486822.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 742711381.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58954455.51 |
| 结算备付金 | 268768.63 |
| 存出保证金 | 109128.71 |
| 交易性金融资产 | 913240522.65 |
| 股票投资 | 913240522.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1092438.6 |
| 应收申购款 | 25927.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973691241.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.69 |
| 应付赎回款 | 716409.48 |
| 应付管理人报酬 | 1194771.72 |
| 应付托管费 | 199128.59 |
| 应付销售服务费 | 32600.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349296.44 |
| 负债合计 | 2492224.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1199659924.4 |
| 所有者权益合计 | 971199016.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 973691241.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66371179.14 |
| 结算备付金 | 25570.4 |
| 存出保证金 | 95233.56 |
| 交易性金融资产 | 1063620841.2 |
| 股票投资 | 1063620841.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7991622.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10163.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1138114610.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14451.11 |
| 应付赎回款 | 242923.92 |
| 应付管理人报酬 | 1460793.86 |
| 应付托管费 | 243465.63 |
| 应付销售服务费 | 41588.19 |
| 应付税费 | 7.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273245.37 |
| 负债合计 | 2276475.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1275465393.13 |
| 所有者权益合计 | 1135838134.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1138114610.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95979478.73 |
| 结算备付金 | 907935.26 |
| 存出保证金 | 146681.11 |
| 交易性金融资产 | 1236039968.04 |
| 股票投资 | 1236039968.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16523.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73688.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1333164275.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1441691.16 |
| 应付管理人报酬 | 1555725.45 |
| 应付托管费 | 259287.6 |
| 应付销售服务费 | 45601.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555541.46 |
| 负债合计 | 3857847.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1393891476.61 |
| 所有者权益合计 | 1329306427.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1333164275.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92072792.74 |
| 结算备付金 | 597647.48 |
| 存出保证金 | 310354.0 |
| 交易性金融资产 | 1482929414.76 |
| 股票投资 | 1482929414.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73424.45 |
| 应收利息 | 9628.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1575993262.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2118741.74 |
| 应付托管费 | 353123.62 |
| 应付销售服务费 | 64809.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188500.0 |
| 负债合计 | 3433795.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502735117.19 |
| 所有者权益合计 | 1572559467.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1575993262.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1053303003.52 |
| 结算备付金 | 231228.26 |
| 存出保证金 | 452973.11 |
| 交易性金融资产 | 1053673980.48 |
| 股票投资 | 1053673980.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 522300000.0 |
| 应收证券清算款 | 418290.46 |
| 应收利息 | 186187.3 |
| 应收股利 | 2521692.0 |
| 应收申购款 | 70589.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2633157944.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3195206.42 |
| 应付托管费 | 532534.4 |
| 应付销售服务费 | 103294.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80464.67 |
| 负债合计 | 4338416.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2630489255.69 |
| 所有者权益合计 | 2628819527.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2633157944.74 |
