| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110510461.49元 |
| 本期利润 | -256923052.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -354742280.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3359元 |
| 期末基金资产净值 | 701251944.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58885243.94元 |
| 本期利润 | -94753971.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215378489.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1897元 |
| 期末基金资产净值 | 920144349.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45281478.59元 |
| 本期利润 | -209808454.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -130675477.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1087元 |
| 期末基金资产净值 | 1070989461.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -91612936.43元 |
| 本期利润 | -137348496.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80719282.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0614元 |
| 期末基金资产净值 | 1254167698.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11150297.78元 |
| 本期利润 | 100131651.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8438737.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 1474590146.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46650150.67元 |
| 本期利润 | -404031.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46897621.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 2459744964.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.04% |
