| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41425255.99 |
| 1.利息收入 | 185265.24 |
| 存款利息收入 | 185265.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52284416.52 |
| 股票投资收益 | -58255609.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30063.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5941129.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10673895.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7308564.31 |
| 1.管理人报酬 | 5991638.05 |
| 2.托管费 | 998606.47 |
| 3.销售服务费 | 125343.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192968.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48733820.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48733820.3 |
| 一、收入： | 7440525.11 |
| 1.利息收入 | 93485.55 |
| 存款利息收入 | 93485.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7616134.61 |
| 股票投资收益 | -12395094.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28272.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4750687.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14963174.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4172071.9 |
| 1.管理人报酬 | 3442356.51 |
| 2.托管费 | 573726.18 |
| 3.销售服务费 | 58014.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97973.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3268453.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3268453.21 |
| 一、收入： | -87772830.06 |
| 1.利息收入 | 164559.39 |
| 存款利息收入 | 164559.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14558321.1 |
| 股票投资收益 | -20863867.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464784.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5840762.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73379068.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7307142.26 |
| 1.管理人报酬 | 6024735.68 |
| 2.托管费 | 1004122.69 |
| 3.销售服务费 | 81544.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196735.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95079972.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95079972.32 |
| 一、收入： | -71626831.35 |
| 1.利息收入 | 69097.82 |
| 存款利息收入 | 69097.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43511116.72 |
| 股票投资收益 | -48753511.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62246.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5180148.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28184812.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3526821.95 |
| 1.管理人报酬 | 2908161.5 |
| 2.托管费 | 484693.64 |
| 3.销售服务费 | 37545.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96418.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75153653.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75153653.3 |
| 一、收入： | 46131457.08 |
| 1.利息收入 | 1212561.89 |
| 存款利息收入 | 1076109.2 |
| 债券利息收入 | 3408.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8367567.92 |
| 股票投资收益 | 6826428.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218882.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1322256.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36551327.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14329199.94 |
| 1.管理人报酬 | 8856258.53 |
| 2.托管费 | 1476043.15 |
| 3.销售服务费 | 106856.32 |
| 4.交易费用 | 3710697.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179344.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31802257.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31802257.14 |
| 一、收入： | 36691127.21 |
| 1.利息收入 | 773768.83 |
| 存款利息收入 | 640711.06 |
| 债券利息收入 | 13.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-497336.43 |
| 股票投资收益 | -1175159.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677822.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36414694.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4757542.83 |
| 1.管理人报酬 | 3324561.04 |
| 2.托管费 | 554093.52 |
| 3.销售服务费 | 39120.21 |
| 4.交易费用 | 775487.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64280.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31933584.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31933584.38 |
