名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -155705257.06 |
1.利息收入 | 260432.27 |
存款利息收入 | 260432.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2084965.72 |
股票投资收益 | -23001119.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2277494.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22808591.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-158120484.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69828.95 |
减:二、费用 | 18160122.08 |
1.管理人报酬 | 14832043.81 |
2.托管费 | 2472007.27 |
3.销售服务费 | 639666.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215698.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173865379.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173865379.14 |
一、收入: | -35803417.39 |
1.利息收入 | 136614.89 |
存款利息收入 | 136614.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22389536.61 |
股票投资收益 | 15017372.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1866680.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5505484.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58375196.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45628.0 |
减:二、费用 | 10284782.35 |
1.管理人报酬 | 8429940.74 |
2.托管费 | 1404990.11 |
3.销售服务费 | 341030.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108538.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46088199.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46088199.74 |
一、收入: | -246142010.55 |
1.利息收入 | 389235.98 |
存款利息收入 | 389235.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-171662510.97 |
股票投资收益 | -193627871.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6775588.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15189771.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75583310.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
714574.52 |
减:二、费用 | 25601925.03 |
1.管理人报酬 | 21566355.86 |
2.托管费 | 3594392.67 |
3.销售服务费 | 220866.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219536.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-271743935.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-271743935.58 |
一、收入: | -241029615.6 |
1.利息收入 | 213783.57 |
存款利息收入 | 213783.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-201214847.84 |
股票投资收益 | -214857244.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7260977.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6381418.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40518534.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489983.39 |
减:二、费用 | 13989693.91 |
1.管理人报酬 | 11871617.46 |
2.托管费 | 1978602.88 |
3.销售服务费 | 29602.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109441.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-255019309.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-255019309.51 |
一、收入: | 179884436.62 |
1.利息收入 | 1434939.77 |
存款利息收入 | 559354.88 |
债券利息收入 | 875584.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
494870765.55 |
股票投资收益 | 458780707.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15945682.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20144375.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-318133977.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1712709.0 |
减:二、费用 | 43661019.23 |
1.管理人报酬 | 29218644.64 |
2.托管费 | 4869774.08 |
3.销售服务费 | 85013.14 |
4.交易费用 | 9250534.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235476.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136223417.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136223417.39 |
一、收入: | 60227691.77 |
1.利息收入 | 743309.31 |
存款利息收入 | 293918.12 |
债券利息收入 | 449391.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168265594.75 |
股票投资收益 | 144961099.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11861325.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11443169.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-109577004.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
795791.9 |
减:二、费用 | 21310823.02 |
1.管理人报酬 | 14688909.69 |
2.托管费 | 2448151.54 |
3.销售服务费 | 43896.31 |
4.交易费用 | 4011065.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117680.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38916868.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38916868.75 |