广发内需增长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2671478.53元 |
| 本期利润 |
-25993998.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37795246.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.449元 |
| 期末基金资产净值 |
121978346.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1419587.66元 |
| 本期利润 |
-7733614.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60325471.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6314元 |
| 期末基金资产净值 |
156947556.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1122205.64元 |
| 本期利润 |
-7965615.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65259366.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6156元 |
| 期末基金资产净值 |
181780936.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2121798.94元 |
| 本期利润 |
-1248207.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1408元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8434748.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5941元 |
| 期末基金资产净值 |
24314417.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5415851.6元 |
| 本期利润 |
1848507.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8806917.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8336元 |
| 期末基金资产净值 |
20608675.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2171649.96元 |
| 本期利润 |
986837.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0787元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13270433.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5338元 |
| 期末基金资产净值 |
45999439.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.53% |
