广发内需增长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
350757.11 |
存出保证金 |
51115.48 |
交易性金融资产 |
886748976.62 |
股票投资 |
753443812.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
133305164.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55276.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
944870030.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
260575.55 |
应付管理人报酬 |
969706.39 |
应付托管费 |
161617.75 |
应付销售服务费 |
41887.58 |
应付税费 |
521.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116651.05 |
负债合计 |
1550960.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
644286073.57 |
所有者权益合计 |
943319070.27 |
负债和所有者权益合计 |
944870030.44 |
资产: |
银行存款 |
72745439.49 |
结算备付金 |
573425.41 |
存出保证金 |
65986.44 |
交易性金融资产 |
1031716404.36 |
股票投资 |
882589987.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
149126416.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77622.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1105178878.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
465862.56 |
应付管理人报酬 |
1351211.47 |
应付托管费 |
225201.92 |
应付销售服务费 |
52049.85 |
应付税费 |
528.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243752.07 |
负债合计 |
2338606.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
665641953.88 |
所有者权益合计 |
1102840271.97 |
负债和所有者权益合计 |
1105178878.03 |
资产: |
银行存款 |
74766193.29 |
结算备付金 |
551897.79 |
存出保证金 |
212381.62 |
交易性金融资产 |
1088586348.11 |
股票投资 |
930283053.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
158303294.88 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1630251.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
208108.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1165955181.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
532334.15 |
应付管理人报酬 |
1415002.26 |
应付托管费 |
235833.73 |
应付销售服务费 |
53018.9 |
应付税费 |
477.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
442130.97 |
负债合计 |
2678797.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
673825058.12 |
所有者权益合计 |
1163276384.32 |
负债和所有者权益合计 |
1165955181.76 |
资产: |
银行存款 |
97768878.22 |
结算备付金 |
467387.93 |
存出保证金 |
334072.76 |
交易性金融资产 |
1211990566.0 |
股票投资 |
1042114066.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
169876499.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1426768.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1311987673.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3603904.82 |
应付管理人报酬 |
1669364.34 |
应付托管费 |
278227.36 |
应付销售服务费 |
5957.67 |
应付税费 |
517.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
912364.27 |
负债合计 |
6470335.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
757666019.77 |
所有者权益合计 |
1305517337.27 |
负债和所有者权益合计 |
1311987673.06 |
资产: |
银行存款 |
116258032.73 |
结算备付金 |
1363450.46 |
存出保证金 |
340507.63 |
交易性金融资产 |
1659054355.78 |
股票投资 |
1424665152.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
234389202.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33017973.11 |
应收利息 |
512196.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
202244.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1810748760.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9614494.3 |
应付赎回款 |
5650084.21 |
应付管理人报酬 |
2260922.18 |
应付托管费 |
376820.37 |
应付销售服务费 |
6925.48 |
应付税费 |
767.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203732.31 |
负债合计 |
19633253.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
914683407.6 |
所有者权益合计 |
1791115507.78 |
负债和所有者权益合计 |
1810748760.87 |
资产: |
银行存款 |
148448281.72 |
结算备付金 |
4982003.03 |
存出保证金 |
387677.58 |
交易性金融资产 |
1961089747.89 |
股票投资 |
1664120028.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
296969719.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70377405.15 |
应收利息 |
314270.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3078554.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2188677940.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4909188.03 |
应付赎回款 |
65328693.94 |
应付管理人报酬 |
2736845.76 |
应付托管费 |
456140.93 |
应付销售服务费 |
15221.72 |
应付税费 |
370.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316487.15 |
负债合计 |
74842334.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
1140114680.74 |
所有者权益合计 |
2113835605.87 |
负债和所有者权益合计 |
2188677940.4 |