名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -236888966.25 |
1.利息收入 | 1057550.36 |
存款利息收入 | 1057550.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5259930.63 |
股票投资收益 | -50212860.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13399093.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31553836.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-232686585.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31087382.28 |
1.管理人报酬 | 24659573.89 |
2.托管费 | 3583767.84 |
3.销售服务费 | 2632731.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-267976348.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-267976348.53 |
一、收入: | -80128451.03 |
1.利息收入 | 689140.94 |
存款利息收入 | 689140.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29370441.65 |
股票投资收益 | 14444869.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8585388.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6340184.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110188033.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18755242.64 |
1.管理人报酬 | 15140867.74 |
2.托管费 | 2018782.39 |
3.销售服务费 | 1489985.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105203.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98883693.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98883693.67 |
一、收入: | -219319867.34 |
1.利息收入 | 1066250.41 |
存款利息收入 | 1066250.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-189129428.44 |
股票投资收益 | -224575400.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12153134.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23292837.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31256689.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39659690.03 |
1.管理人报酬 | 32005842.62 |
2.托管费 | 4267445.69 |
3.销售服务费 | 3167162.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218256.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-258979557.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-258979557.37 |
一、收入: | -228497936.66 |
1.利息收入 | 552015.09 |
存款利息收入 | 552015.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-241252224.26 |
股票投资收益 | -255724564.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5371894.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9100445.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12202272.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19691955.9 |
1.管理人报酬 | 15889806.46 |
2.托管费 | 2118640.89 |
3.销售服务费 | 1573247.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109785.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-248189892.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-248189892.56 |
一、收入: | 205006247.63 |
1.利息收入 | 2993404.06 |
存款利息收入 | 1446191.05 |
债券利息收入 | 1130263.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153674901.16 |
股票投资收益 | 136480476.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1668777.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18863202.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48337942.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 39394619.3 |
1.管理人报酬 | 24901999.78 |
2.托管费 | 3320266.62 |
3.销售服务费 | 2470899.54 |
4.交易费用 | 8535822.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165611628.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165611628.33 |
一、收入: | 61138543.87 |
1.利息收入 | 1439881.55 |
存款利息收入 | 723376.06 |
债券利息收入 | 299556.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12936587.77 |
股票投资收益 | 3569526.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2491031.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11858092.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46762074.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10924253.26 |
1.管理人报酬 | 6638479.78 |
2.托管费 | 885130.63 |
3.销售服务费 | 659757.98 |
4.交易费用 | 2697423.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43312.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50214290.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50214290.61 |