| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 421724.4 |
| 存出保证金 | 112984.5 |
| 交易性金融资产 | 1271381932.37 |
| 股票投资 | 1007590137.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263791795.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3942.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1349329167.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6700789.03 |
| 应付管理人报酬 | 1393389.61 |
| 应付托管费 | 232231.62 |
| 应付销售服务费 | 169224.84 |
| 应付税费 | 1336.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225903.64 |
| 负债合计 | 8722874.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1651370597.5 |
| 所有者权益合计 | 1340606292.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1349329167.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 152844095.81 |
| 结算备付金 | 413574.95 |
| 存出保证金 | 226789.94 |
| 交易性金融资产 | 1608342739.96 |
| 股票投资 | 1292654637.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 315688102.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 515750.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162403.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1762505354.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35423840.46 |
| 应付赎回款 | 4200856.26 |
| 应付管理人报酬 | 2164872.11 |
| 应付托管费 | 288649.61 |
| 应付销售服务费 | 211632.78 |
| 应付税费 | 510.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600229.76 |
| 负债合计 | 42890591.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1891596722.89 |
| 所有者权益合计 | 1719614762.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1762505354.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 139247162.25 |
| 结算备付金 | 853008.27 |
| 存出保证金 | 377999.91 |
| 交易性金融资产 | 2025964605.07 |
| 股票投资 | 1623304757.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 402659847.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4317361.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22700.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2170782837.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1535913.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2737847.41 |
| 应付托管费 | 365046.31 |
| 应付销售服务费 | 270630.09 |
| 应付税费 | 755.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294543.22 |
| 负债合计 | 5204736.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2257032604.64 |
| 所有者权益合计 | 2165578101.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 2170782837.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141216605.29 |
| 结算备付金 | 593190.58 |
| 存出保证金 | 550015.81 |
| 交易性金融资产 | 2034991285.1 |
| 股票投资 | 1634345352.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400645932.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18430.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1066900.28 |
| 应收申购款 | 12021.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2178448449.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2526408.23 |
| 应付托管费 | 336854.44 |
| 应付销售服务费 | 250036.62 |
| 应付税费 | 598.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 873136.75 |
| 负债合计 | 3987058.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2254978773.63 |
| 所有者权益合计 | 2174461391.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2178448449.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 166544492.92 |
| 结算备付金 | 1771510.41 |
| 存出保证金 | 406284.55 |
| 交易性金融资产 | 2244982223.37 |
| 股票投资 | 1807425074.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 437557148.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36119895.03 |
| 应收利息 | 1165479.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2450989885.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26348152.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3045698.14 |
| 应付托管费 | 406093.09 |
| 应付销售服务费 | 301770.56 |
| 应付税费 | 1020.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158500.0 |
| 负债合计 | 31967882.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2251171458.44 |
| 所有者权益合计 | 2419022003.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2450989885.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135563065.23 |
| 结算备付金 | 12678959.09 |
| 存出保证金 | 558464.73 |
| 交易性金融资产 | 2149080298.97 |
| 股票投资 | 1676559616.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472520682.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86450.51 |
| 应收利息 | 596499.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78900.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2298642638.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10703643.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2849216.06 |
| 应付托管费 | 379895.44 |
| 应付销售服务费 | 283068.86 |
| 应付税费 | 387.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43312.32 |
| 负债合计 | 16200663.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2231945379.9 |
| 所有者权益合计 | 2282441975.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2298642638.38 |
