| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20890655.97元 |
| 本期利润 | -168385618.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -193374529.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.185元 |
| 期末基金资产净值 | 852045648.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8082608.94元 |
| 本期利润 | -61804523.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105132454.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 1089793900.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -141171242.36元 |
| 本期利润 | -160758962.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65543017.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 1362914983.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162723970.92元 |
| 本期利润 | -154998315.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87025121.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 1367450072.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75190201.37元 |
| 本期利润 | 105421781.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75683977.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0535元 |
| 期末基金资产净值 | 1520321331.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2581270.51元 |
| 本期利润 | 31923905.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2571700.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1432705932.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
