| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1025975.88元 |
| 本期利润 | -2241485.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9060579.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1986元 |
| 期末基金资产净值 | 36557083.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1083301.3元 |
| 本期利润 | 916075.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7429854.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 49212072.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6269999.32元 |
| 本期利润 | -12061589.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8345929.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1473元 |
| 期末基金资产净值 | 48295997.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5868647.37元 |
| 本期利润 | -9041921.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6205618.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 59699109.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1261822.7元 |
| 本期利润 | 2836303.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1261822.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 68741031.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
