南方匠心优选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23790897.71元 |
| 本期利润 |
-72255.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76580226.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.323元 |
| 期末基金资产净值 |
161300065.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13570047.09元 |
| 本期利润 |
6076237.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72520944.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2938元 |
| 期末基金资产净值 |
174335014.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18630775.49元 |
| 本期利润 |
-42217459.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81628813.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3166元 |
| 期末基金资产净值 |
176226647.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13421783.71元 |
| 本期利润 |
-25357496.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68135155.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2522元 |
| 期末基金资产净值 |
202056218.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51877713.56元 |
| 本期利润 |
-52046479.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50517830.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
252444216.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10074598.41元 |
| 本期利润 |
-27494663.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26709485.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
284275811.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.59% |
