宏利中债1-5年国开债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
193685.07元 |
| 本期利润 |
113490.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27105.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
923173.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97344.37元 |
| 本期利润 |
55130.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133524.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
| 期末基金资产净值 |
6512858.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79239.26元 |
| 本期利润 |
109887.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697016.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
51931023.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25331.73元 |
| 本期利润 |
28008.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9535.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0135元 |
| 期末基金资产净值 |
717195.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1268.2元 |
| 本期利润 |
20140.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107560.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
7899745.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
