宏利中债1-5年国开债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
100740.35 |
存出保证金 |
7003.71 |
交易性金融资产 |
872247083.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
872247083.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
190283900.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6399.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1065787839.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6431.04 |
应付管理人报酬 |
71342.18 |
应付托管费 |
23780.7 |
应付销售服务费 |
2032.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9175.31 |
负债合计 |
112761.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1034299053.23 |
所有者权益合计 |
1065675077.89 |
负债和所有者权益合计 |
1065787839.36 |
资产: |
银行存款 |
485730.2 |
结算备付金 |
99913.36 |
存出保证金 |
4476.27 |
交易性金融资产 |
17888650.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17888650.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1400000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3337492.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23216263.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3600244.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22290.29 |
应付管理人报酬 |
2073.48 |
应付托管费 |
691.18 |
应付销售服务费 |
186.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3043.21 |
负债合计 |
3628529.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
19177279.28 |
所有者权益合计 |
19587734.27 |
负债和所有者权益合计 |
23216263.61 |
资产: |
银行存款 |
4281463.05 |
结算备付金 |
916.69 |
存出保证金 |
422.05 |
交易性金融资产 |
59056361.44 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
59056361.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1346717.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64685880.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
504749.32 |
应付赎回款 |
320.23 |
应付管理人报酬 |
2437.98 |
应付托管费 |
812.67 |
应付销售服务费 |
585.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3030.84 |
负债合计 |
511937.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
63209493.04 |
所有者权益合计 |
64173943.72 |
负债和所有者权益合计 |
64685880.73 |
资产: |
银行存款 |
100737.57 |
结算备付金 |
3690.07 |
存出保证金 |
4051.25 |
交易性金融资产 |
12851742.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12851742.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
620.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12960841.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
12027.83 |
应付管理人报酬 |
1619.59 |
应付托管费 |
539.84 |
应付销售服务费 |
75.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
14262.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
12761542.6 |
所有者权益合计 |
12946579.41 |
负债和所有者权益合计 |
12960841.98 |
资产: |
银行存款 |
2301586.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17602009.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17602009.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1400000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
265479.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
965588.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22534662.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1400000.0 |
应付赎回款 |
798629.65 |
应付管理人报酬 |
10803.51 |
应付托管费 |
3601.18 |
应付销售服务费 |
339.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219000.0 |
负债合计 |
2442738.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
19812579.48 |
所有者权益合计 |
20091924.53 |
负债和所有者权益合计 |
22534662.76 |