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基金买卖网 > 基金净值 > 宏利中债1-5年国开债指数C (011235)
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宏利中债1-5年国开债指数C011235
基金类型:债券型     成立日期:2021-06-18     基金规模:0.59亿份     基金经理: 高春梅 沈乔旸 
基金全称:宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金     基金管理人:宏利基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    0.32%
  • 近一季增长率
    0.89%
  • 近半年增长率
    1.88%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

宏利中债1-5年国开债指数C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 100740.35
存出保证金 7003.71
交易性金融资产 872247083.4
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 872247083.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 190283900.87
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 6399.78
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1065787839.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6431.04
应付管理人报酬 71342.18
应付托管费 23780.7
应付销售服务费 2032.24
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9175.31
负债合计 112761.47
所有者权益:
实收基金 1034299053.23
所有者权益合计 1065675077.89
负债和所有者权益合计 1065787839.36
资产:
银行存款 485730.2
结算备付金 99913.36
存出保证金 4476.27
交易性金融资产 17888650.98
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 17888650.98
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1400000.0
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3337492.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 23216263.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 3600244.41
应付证券清算款 --
应付赎回款 22290.29
应付管理人报酬 2073.48
应付托管费 691.18
应付销售服务费 186.77
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3043.21
负债合计 3628529.34
所有者权益:
实收基金 19177279.28
所有者权益合计 19587734.27
负债和所有者权益合计 23216263.61
资产:
银行存款 4281463.05
结算备付金 916.69
存出保证金 422.05
交易性金融资产 59056361.44
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 59056361.44
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1346717.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 64685880.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 504749.32
应付赎回款 320.23
应付管理人报酬 2437.98
应付托管费 812.67
应付销售服务费 585.97
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3030.84
负债合计 511937.01
所有者权益:
实收基金 63209493.04
所有者权益合计 64173943.72
负债和所有者权益合计 64685880.73
资产:
银行存款 100737.57
结算备付金 3690.07
存出保证金 4051.25
交易性金融资产 12851742.21
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12851742.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 620.88
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12960841.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 12027.83
应付管理人报酬 1619.59
应付托管费 539.84
应付销售服务费 75.31
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 --
负债合计 14262.57
所有者权益:
实收基金 12761542.6
所有者权益合计 12946579.41
负债和所有者权益合计 12960841.98
资产:
银行存款 2301586.62
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 17602009.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 17602009.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1400000.0
应收证券清算款 --
应收利息 265479.1
应收股利 --
应收申购款 965588.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 22534662.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1400000.0
应付赎回款 798629.65
应付管理人报酬 10803.51
应付托管费 3601.18
应付销售服务费 339.39
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 219000.0
负债合计 2442738.23
所有者权益:
实收基金 19812579.48
所有者权益合计 20091924.53
负债和所有者权益合计 22534662.76
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