| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -519574876.03 |
| 1.利息收入 | 578384.37 |
| 存款利息收入 | 578384.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555949200.99 |
| 股票投资收益 | -580316967.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3026001.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21341765.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35717921.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78019.57 |
| 减：二、费用 | 31364375.33 |
| 1.管理人报酬 | 25102773.21 |
| 2.托管费 | 4183795.51 |
| 3.销售服务费 | 1841478.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236318.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-550939251.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-550939251.36 |
| 一、收入： | -79379754.05 |
| 1.利息收入 | 361565.15 |
| 存款利息收入 | 361565.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105210891.81 |
| 股票投资收益 | -124074037.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 949478.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17913667.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25409884.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59687.8 |
| 减：二、费用 | 18467309.21 |
| 1.管理人报酬 | 14837581.74 |
| 2.托管费 | 2472930.25 |
| 3.销售服务费 | 1035430.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121360.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97847063.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97847063.26 |
| 一、收入： | -860380202.31 |
| 1.利息收入 | 1096786.05 |
| 存款利息收入 | 1096786.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-309988256.98 |
| 股票投资收益 | -330781658.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1020082.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19773318.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-552041095.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552364.11 |
| 减：二、费用 | 46156503.99 |
| 1.管理人报酬 | 37101890.58 |
| 2.托管费 | 6183648.4 |
| 3.销售服务费 | 2617541.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253414.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-906536706.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-906536706.3 |
| 一、收入： | -372681729.06 |
| 1.利息收入 | 530969.27 |
| 存款利息收入 | 530969.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321964618.98 |
| 股票投资收益 | -335131948.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1018955.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12148374.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51671413.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423333.75 |
| 减：二、费用 | 24215541.49 |
| 1.管理人报酬 | 19455292.0 |
| 2.托管费 | 3242548.67 |
| 3.销售服务费 | 1391314.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126381.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-396897270.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-396897270.55 |
| 一、收入： | 702592392.33 |
| 1.利息收入 | 8052012.82 |
| 存款利息收入 | 6140582.02 |
| 债券利息收入 | 662.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
354723018.16 |
| 股票投资收益 | 331620961.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799793.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22302262.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328497141.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11320219.87 |
| 减：二、费用 | 112708711.79 |
| 1.管理人报酬 | 65660769.24 |
| 2.托管费 | 10943461.49 |
| 3.销售服务费 | 3571410.18 |
| 4.交易费用 | 32312669.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
589883680.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
589883680.54 |
| 一、收入： | 394293798.82 |
| 1.利息收入 | 7306022.2 |
| 存款利息收入 | 5395067.53 |
| 债券利息收入 | 186.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38628767.77 |
| 股票投资收益 | 21021878.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145437.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17461451.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
345498927.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2860081.1 |
| 减：二、费用 | 52639918.31 |
| 1.管理人报酬 | 34254313.43 |
| 2.托管费 | 5709052.21 |
| 3.销售服务费 | 1648375.9 |
| 4.交易费用 | 10938780.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89396.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
341653880.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
341653880.51 |
