摩根行业睿选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
88640.71 |
| 存出保证金 |
202798.02 |
| 交易性金融资产 |
1159014659.78 |
| 股票投资 |
1159014659.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5372780.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174311.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341812395.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.63 |
| 应付赎回款 |
1249841.8 |
| 应付管理人报酬 |
1355817.85 |
| 应付托管费 |
225969.64 |
| 应付销售服务费 |
116151.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1416293.57 |
| 负债合计 |
4364084.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2477186318.66 |
| 所有者权益合计 |
1337448310.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341812395.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322933472.9 |
| 结算备付金 |
1202606.88 |
| 存出保证金 |
504975.81 |
| 交易性金融资产 |
1560687202.41 |
| 股票投资 |
1560687202.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
187288.0 |
| 应收申购款 |
172894.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1885688440.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.01 |
| 应付赎回款 |
1467169.92 |
| 应付管理人报酬 |
2233725.13 |
| 应付托管费 |
372287.51 |
| 应付销售服务费 |
156555.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227732.8 |
| 负债合计 |
5457497.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2628623215.83 |
| 所有者权益合计 |
1880230942.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1885688440.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166070295.61 |
| 结算备付金 |
1321897.61 |
| 存出保证金 |
486076.77 |
| 交易性金融资产 |
1932697569.73 |
| 股票投资 |
1930982478.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1715091.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161927.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2100737766.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.11 |
| 应付赎回款 |
802587.03 |
| 应付管理人报酬 |
2705451.63 |
| 应付托管费 |
450908.61 |
| 应付销售服务费 |
187855.92 |
| 应付税费 |
6.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1650481.46 |
| 负债合计 |
5797316.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2789432313.33 |
| 所有者权益合计 |
2094940450.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2100737766.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
225286499.45 |
| 结算备付金 |
12957625.9 |
| 存出保证金 |
988223.4 |
| 交易性金融资产 |
2505522433.55 |
| 股票投资 |
2503258804.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2263628.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1087965.82 |
| 应收申购款 |
1970355.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2747813104.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25287106.5 |
| 应付赎回款 |
4546068.55 |
| 应付管理人报酬 |
3185910.66 |
| 应付托管费 |
530985.1 |
| 应付销售服务费 |
223306.15 |
| 应付税费 |
6.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3326565.2 |
| 负债合计 |
37099948.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2912572143.43 |
| 所有者权益合计 |
2710713155.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2747813104.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217135852.14 |
| 结算备付金 |
5914912.97 |
| 存出保证金 |
1481396.87 |
| 交易性金融资产 |
3040045037.58 |
| 股票投资 |
3038949037.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3353129.02 |
| 应收利息 |
30967.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1737741.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3269699036.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16256008.34 |
| 应付赎回款 |
6635905.69 |
| 应付管理人报酬 |
4275250.9 |
| 应付托管费 |
712541.82 |
| 应付销售服务费 |
301062.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236463.85 |
| 负债合计 |
32896387.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3064728671.4 |
| 所有者权益合计 |
3236802649.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3269699036.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2024370599.28 |
| 结算备付金 |
23665437.67 |
| 存出保证金 |
1165880.38 |
| 交易性金融资产 |
4342778996.98 |
| 股票投资 |
4342778996.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7555538.25 |
| 应收利息 |
202361.88 |
| 应收股利 |
942403.83 |
| 应收申购款 |
4544199.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6405225417.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59955752.39 |
| 应付赎回款 |
178270797.65 |
| 应付管理人报酬 |
7879328.92 |
| 应付托管费 |
1313221.48 |
| 应付销售服务费 |
357493.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
496410.57 |
| 负债合计 |
253216034.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5837980666.19 |
| 所有者权益合计 |
6152009382.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
6405225417.74 |
