摩根行业睿选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122401271.3元 |
| 本期利润 |
-115388994.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-238936500.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4662元 |
| 期末基金资产净值 |
273622495.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26628237.72元 |
| 本期利润 |
-21203805.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161491700.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2913元 |
| 期末基金资产净值 |
392898243.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78589847.14元 |
| 本期利润 |
-196426210.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148773918.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
435944200.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75660233.14元 |
| 本期利润 |
-89223234.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45299206.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
564953683.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51468754.1元 |
| 本期利润 |
60365257.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35011240.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0527元 |
| 期末基金资产净值 |
699828908.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2285904.76元 |
| 本期利润 |
45309667.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1426841.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
830945517.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
