招商保证金快线D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
583545.0 |
| 存出保证金 |
175056.33 |
| 交易性金融资产 |
1826129921.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1826129921.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1990677967.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12171302.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6700812051.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291050068.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10055.64 |
| 应付管理人报酬 |
1179838.44 |
| 应付托管费 |
471935.37 |
| 应付销售服务费 |
86175.44 |
| 应付税费 |
8293.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
49257.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280836.97 |
| 负债合计 |
293136461.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6407675590.72 |
| 所有者权益合计 |
6407675590.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6700812051.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3317332675.02 |
| 结算备付金 |
881474.45 |
| 存出保证金 |
206425.23 |
| 交易性金融资产 |
5384203082.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5384203082.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1555879054.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5790703.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10264293415.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1208206918.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5009.27 |
| 应付管理人报酬 |
1632974.98 |
| 应付托管费 |
653189.97 |
| 应付销售服务费 |
118169.74 |
| 应付税费 |
2338.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19018.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331001.15 |
| 负债合计 |
1210968620.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9053324794.98 |
| 所有者权益合计 |
9053324794.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
10264293415.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1012329868.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
235195.15 |
| 交易性金融资产 |
3805633276.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3805633276.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700482348.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6008242.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5524688930.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1241639.48 |
| 应付托管费 |
496655.79 |
| 应付销售服务费 |
94806.4 |
| 应付税费 |
26011.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
33706.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347623.37 |
| 负债合计 |
2240443.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5522448487.77 |
| 所有者权益合计 |
5522448487.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
5524688930.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309558703.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
308639.36 |
| 交易性金融资产 |
5331116538.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5331116538.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1220736456.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3172485.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6864892823.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
995072009.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
953398.01 |
| 应付托管费 |
381359.2 |
| 应付销售服务费 |
86527.57 |
| 应付税费 |
48948.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31814.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368290.82 |
| 负债合计 |
996942348.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5867950474.66 |
| 所有者权益合计 |
5867950474.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
6864892823.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444120861.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
278870.66 |
| 交易性金融资产 |
3434661476.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3434661476.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2519562939.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7721389.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4992015.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7411337553.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
684998372.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674316.84 |
| 应付托管费 |
269726.73 |
| 应付销售服务费 |
92883.12 |
| 应付税费 |
2176.74 |
| 应付利息 |
44941.13 |
| 应收利润 |
6042284.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
692397512.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6718940041.11 |
| 所有者权益合计 |
6718940041.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
7411337553.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
368685092.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
929387460.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929387460.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
702917894.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6786967.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007777415.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3872.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
192431.71 |
| 应付托管费 |
76972.71 |
| 应付销售服务费 |
61419.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1246789.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218260.15 |
| 负债合计 |
1823355.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005954060.0 |
| 所有者权益合计 |
2005954060.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007777415.2 |
