| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.4029 | 9.16% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生科技ETF(… | 0.537 | 8.35% |
| 华夏恒生科技ETF发… | 0.7033 | 8.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.562 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5481 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.5405 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5355 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5315 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -369155038.26元 |
| 本期利润 | -376205734.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1575937384.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4981元 |
| 期末基金资产净值 | 1587680766.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -175494772.03元 |
| 本期利润 | -159640608.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1429784545.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4312元 |
| 期末基金资产净值 | 1886262756.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -708607451.21元 |
| 本期利润 | -871659255.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1352593887.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3837元 |
| 期末基金资产净值 | 2172860451.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -455933532.94元 |
| 本期利润 | -419061048.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -995281714.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2687元 |
| 期末基金资产净值 | 2744390133.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -627922406.26元 |
| 本期利润 | -639008005.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -599486969.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 3303030842.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72480855.95元 |
| 本期利润 | 148415138.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -68592039.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 4726639032.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.09% |
