名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4975 | 1.99% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4924 | 1.94% |
中信保诚货币B | 0.5521 | 1.88% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4689 | 1.85% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4375 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 181.98 | 137.75 | 75.70% | 22.96 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 104.15 | 80.00 | 76.81% | 13.33 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 239.08 | 186.26 | 77.91% | 31.04 | 12.98% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 124.26 | 97.24 | 78.25% | 16.21 | 13.04% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 396.48 | 262.25 | 66.14% | 43.71 | 11.02% | 72.22 | 18.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 142.57 | 103.38 | 72.51% | 17.23 | 12.09% | 15.77 | 11.06% | -- | -- |