名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4975 | 1.99% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4924 | 1.94% |
中信保诚货币B | 0.5521 | 1.88% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4689 | 1.85% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4375 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1299.48 | -1625.70 | 125.10% | -- | -- | 150.03 | -11.55% |
2023-06-30 | 160.15 | -213.12 | -133.07% | -- | -- | 102.36 | 63.91% |
2022-12-31 | -4413.10 | -3344.38 | 75.78% | -0.63 | 0.01% | 102.31 | -2.32% |
2022-06-30 | -2916.71 | -1593.48 | 54.63% | -2.92 | 0.10% | 85.78 | -2.94% |
2021-12-31 | 1589.55 | 573.76 | 36.10% | -4.83 | -0.30% | 88.96 | 5.60% |
2021-06-30 | 712.29 | 13.19 | 1.85% | -20.02 | -2.81% | 80.03 | 11.24% |