| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4975 | 1.99% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4924 | 1.94% |
| 中信保诚货币B | 0.5521 | 1.88% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4689 | 1.85% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.4375 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 78805.36 |
| 存出保证金 | 21642.82 |
| 交易性金融资产 | 58180343.53 |
| 股票投资 | 58180343.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2109859.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 985.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78144884.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 1192.35 |
| 应付管理人报酬 | 79366.34 |
| 应付托管费 | 13227.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287712.67 |
| 负债合计 | 381499.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122919167.32 |
| 所有者权益合计 | 77763385.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 78144884.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12515660.5 |
| 结算备付金 | 86143.6 |
| 存出保证金 | 26780.47 |
| 交易性金融资产 | 87748928.63 |
| 股票投资 | 87748928.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 138444.0 |
| 应收申购款 | 652.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100516609.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 752459.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123328.63 |
| 应付托管费 | 20554.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178982.0 |
| 负债合计 | 1075324.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132239588.59 |
| 所有者权益合计 | 99441285.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 100516609.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20073036.66 |
| 结算备付金 | 306672.36 |
| 存出保证金 | 32682.4 |
| 交易性金融资产 | 90684618.37 |
| 股票投资 | 90684618.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 676.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111097686.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2240461.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139482.74 |
| 应付托管费 | 23247.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347997.48 |
| 负债合计 | 2751189.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144569983.84 |
| 所有者权益合计 | 108346497.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 111097686.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22297196.29 |
| 结算备付金 | 74373.96 |
| 存出保证金 | 27952.15 |
| 交易性金融资产 | 108734646.54 |
| 股票投资 | 108734646.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1384.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131135553.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 260097.08 |
| 应付赎回款 | 209112.18 |
| 应付管理人报酬 | 154188.17 |
| 应付托管费 | 25698.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226237.75 |
| 负债合计 | 875333.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151436845.07 |
| 所有者权益合计 | 130260220.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 131135553.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7052676.28 |
| 结算备付金 | 149419.69 |
| 存出保证金 | 42367.1 |
| 交易性金融资产 | 160512364.07 |
| 股票投资 | 150398364.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10114000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18101.88 |
| 应收利息 | 151812.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167927000.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117.43 |
| 应付赎回款 | 107989.04 |
| 应付管理人报酬 | 218563.36 |
| 应付托管费 | 36427.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160351.98 |
| 负债合计 | 669920.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158622844.08 |
| 所有者权益合计 | 167257080.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 167927000.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159879164.48 |
| 结算备付金 | 2584066.25 |
| 存出保证金 | 16589.08 |
| 交易性金融资产 | 141974058.35 |
| 股票投资 | 120882058.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21092000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 414725.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44393.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304912997.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26308385.03 |
| 应付赎回款 | 11881488.14 |
| 应付管理人报酬 | 338863.27 |
| 应付托管费 | 56477.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4970.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86571.36 |
| 负债合计 | 38798387.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260616236.74 |
| 所有者权益合计 | 266114609.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 304912997.24 |
