| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添益混合C | 0.592 | 3.15% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5996 | 3.15% |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2117 | 2.51% |
| 永赢中证沪深港黄金产… | 1.2916 | 2.30% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.878 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4866 | 1.81% |
| 永赢天天利货币E | 0.4525 | 1.76% |
| 永赢货币E | 0.4453 | 1.66% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -58374449.84 |
| 1.利息收入 | 195891.7 |
| 存款利息收入 | 195891.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30632712.59 |
| 股票投资收益 | -36753639.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2566.81 |
| 股利收益 | 6123493.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27937628.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4984810.01 |
| 1.管理人报酬 | 4105551.69 |
| 2.托管费 | 684258.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194999.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63359259.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63359259.85 |
| 一、收入： | -42441327.48 |
| 1.利息收入 | 110553.62 |
| 存款利息收入 | 110553.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11152339.35 |
| 股票投资收益 | -14238523.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2566.81 |
| 股利收益 | 3088750.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31399541.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2934159.36 |
| 1.管理人报酬 | 2422755.47 |
| 2.托管费 | 403792.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107611.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45375486.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45375486.84 |
| 一、收入： | -40103507.61 |
| 1.利息收入 | 317419.28 |
| 存款利息收入 | 300033.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102585405.79 |
| 股票投资收益 | -111777638.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9192233.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62164478.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7001057.07 |
| 1.管理人报酬 | 5813064.91 |
| 2.托管费 | 968844.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219148.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47104564.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47104564.68 |
| 一、收入： | -21799870.35 |
| 1.利息收入 | 145330.62 |
| 存款利息收入 | 129508.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65044202.59 |
| 股票投资收益 | -71704492.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6660289.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43099001.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3727805.61 |
| 1.管理人报酬 | 3112547.15 |
| 2.托管费 | 518757.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96500.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25527675.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25527675.96 |
| 一、收入： | -80092575.09 |
| 1.利息收入 | 970090.94 |
| 存款利息收入 | 715620.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56463727.01 |
| 股票投资收益 | -60917310.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4453583.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24598939.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9765339.09 |
| 1.管理人报酬 | 5025861.95 |
| 2.托管费 | 837643.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3706257.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195575.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89857914.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89857914.18 |
