| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘周期策略混合A | 2.1297 | 4.25% |
| 天弘周期策略混合C | 0.8191 | 4.24% |
| 天弘优质成长企业精选… | 1.7879 | 3.20% |
| 天弘优质成长企业精选… | 0.876 | 3.19% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4967 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4617 | 1.82% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4676 | 1.75% |
| 天弘云商宝 | 0.4809 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币A | 0.431 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 9715.84 |
| 存出保证金 | 12351.72 |
| 交易性金融资产 | 51458086.11 |
| 股票投资 | 48138.42 |
| 基金投资 | 51409947.69 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 551489.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55591324.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 595930.6 |
| 应付赎回款 | 669383.3 |
| 应付管理人报酬 | 1287.25 |
| 应付托管费 | 257.44 |
| 应付销售服务费 | 6646.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90830.63 |
| 负债合计 | 1364335.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79030362.19 |
| 所有者权益合计 | 54226989.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 55591324.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2292630.04 |
| 结算备付金 | 40659.26 |
| 存出保证金 | 11386.95 |
| 交易性金融资产 | 42486807.37 |
| 股票投资 | 116266.85 |
| 基金投资 | 42370540.52 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145850.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44977334.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123958.04 |
| 应付管理人报酬 | 958.5 |
| 应付托管费 | 191.69 |
| 应付销售服务费 | 5697.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69425.61 |
| 负债合计 | 200231.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57134579.67 |
| 所有者权益合计 | 44777103.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 44977334.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2009426.59 |
| 结算备付金 | 8360.0 |
| 存出保证金 | 6737.68 |
| 交易性金融资产 | 35810303.29 |
| 股票投资 | 270319.1 |
| 基金投资 | 35438700.11 |
| 债券投资 | 101284.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30704.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37865531.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60467.7 |
| 应付管理人报酬 | 929.61 |
| 应付托管费 | 185.92 |
| 应付销售服务费 | 4928.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.23 |
| 负债合计 | 156512.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48379316.96 |
| 所有者权益合计 | 37709019.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 37865531.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1945319.32 |
| 结算备付金 | 3310.92 |
| 存出保证金 | 11586.29 |
| 交易性金融资产 | 37619825.39 |
| 股票投资 | 305059.0 |
| 基金投资 | 37214380.28 |
| 债券投资 | 100386.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 505658.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40085700.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 313636.98 |
| 应付赎回款 | 235844.75 |
| 应付管理人报酬 | 849.12 |
| 应付托管费 | 169.81 |
| 应付销售服务费 | 4643.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69438.05 |
| 负债合计 | 624582.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43645852.43 |
| 所有者权益合计 | 39461118.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 40085700.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2111986.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 59163.43 |
| 交易性金融资产 | 38499017.27 |
| 股票投资 | 385070.0 |
| 基金投资 | 38113947.27 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1101.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97392.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40768661.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305916.95 |
| 应付管理人报酬 | 1006.08 |
| 应付托管费 | 201.21 |
| 应付销售服务费 | 5450.41 |
| 应付税费 | 6240.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40007.92 |
| 负债合计 | 364216.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37597583.36 |
| 所有者权益合计 | 40404445.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 40768661.44 |
