名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5871533.44 |
1.利息收入 | 43394.24 |
存款利息收入 | 43394.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2098850.23 |
股票投资收益 | -77867.73 |
基金投资收益 | -2022138.44 |
债券投资收益 | 562.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3819134.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3056.65 |
减:二、费用 | 172707.52 |
1.管理人报酬 | 12541.85 |
2.托管费 | 2508.38 |
3.销售服务费 | 67657.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6044240.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6044240.96 |
一、收入: | 246371.66 |
1.利息收入 | 18194.48 |
存款利息收入 | 18194.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1333569.04 |
股票投资收益 | -40703.15 |
基金投资收益 | -1294041.7 |
债券投资收益 | 562.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 612.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1560229.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1516.62 |
减:二、费用 | 106687.29 |
1.管理人报酬 | 5665.08 |
2.托管费 | 1133.01 |
3.销售服务费 | 30464.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139684.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139684.37 |
一、收入: | -12271137.04 |
1.利息收入 | 34441.72 |
存款利息收入 | 34441.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1947054.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1949050.67 |
债券投资收益 | 1057.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 938.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10365903.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7379.21 |
减:二、费用 | 161518.52 |
1.管理人报酬 | 10894.8 |
2.托管费 | 2178.97 |
3.销售服务费 | 58444.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12432655.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12432655.56 |
一、收入: | -6852875.9 |
1.利息收入 | 17898.43 |
存款利息收入 | 17898.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1348299.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1349117.42 |
债券投资收益 | 79.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 737.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5527299.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4824.62 |
减:二、费用 | 105371.3 |
1.管理人报酬 | 5440.96 |
2.托管费 | 1088.13 |
3.销售服务费 | 29417.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69424.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6958247.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6958247.2 |
一、收入: | 5142391.98 |
1.利息收入 | 93754.18 |
存款利息收入 | 93745.47 |
债券利息收入 | 8.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3565407.43 |
股票投资收益 | 2854905.02 |
基金投资收益 | 588817.79 |
债券投资收益 | 17293.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104390.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1471604.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11626.19 |
减:二、费用 | 333071.49 |
1.管理人报酬 | 135340.66 |
2.托管费 | 27068.11 |
3.销售服务费 | 58522.33 |
4.交易费用 | 70020.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4809320.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4809320.49 |