天弘创业板300ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9715.84 |
| 存出保证金 |
12351.72 |
| 交易性金融资产 |
51458086.11 |
| 股票投资 |
48138.42 |
| 基金投资 |
51409947.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551489.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55591324.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
595930.6 |
| 应付赎回款 |
669383.3 |
| 应付管理人报酬 |
1287.25 |
| 应付托管费 |
257.44 |
| 应付销售服务费 |
6646.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90830.63 |
| 负债合计 |
1364335.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79030362.19 |
| 所有者权益合计 |
54226989.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
55591324.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2292630.04 |
| 结算备付金 |
40659.26 |
| 存出保证金 |
11386.95 |
| 交易性金融资产 |
42486807.37 |
| 股票投资 |
116266.85 |
| 基金投资 |
42370540.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145850.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44977334.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123958.04 |
| 应付管理人报酬 |
958.5 |
| 应付托管费 |
191.69 |
| 应付销售服务费 |
5697.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69425.61 |
| 负债合计 |
200231.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57134579.67 |
| 所有者权益合计 |
44777103.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
44977334.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009426.59 |
| 结算备付金 |
8360.0 |
| 存出保证金 |
6737.68 |
| 交易性金融资产 |
35810303.29 |
| 股票投资 |
270319.1 |
| 基金投资 |
35438700.11 |
| 债券投资 |
101284.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30704.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37865531.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60467.7 |
| 应付管理人报酬 |
929.61 |
| 应付托管费 |
185.92 |
| 应付销售服务费 |
4928.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.23 |
| 负债合计 |
156512.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48379316.96 |
| 所有者权益合计 |
37709019.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
37865531.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1945319.32 |
| 结算备付金 |
3310.92 |
| 存出保证金 |
11586.29 |
| 交易性金融资产 |
37619825.39 |
| 股票投资 |
305059.0 |
| 基金投资 |
37214380.28 |
| 债券投资 |
100386.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505658.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40085700.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
313636.98 |
| 应付赎回款 |
235844.75 |
| 应付管理人报酬 |
849.12 |
| 应付托管费 |
169.81 |
| 应付销售服务费 |
4643.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69438.05 |
| 负债合计 |
624582.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43645852.43 |
| 所有者权益合计 |
39461118.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
40085700.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2111986.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
59163.43 |
| 交易性金融资产 |
38499017.27 |
| 股票投资 |
385070.0 |
| 基金投资 |
38113947.27 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1101.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97392.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40768661.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305916.95 |
| 应付管理人报酬 |
1006.08 |
| 应付托管费 |
201.21 |
| 应付销售服务费 |
5450.41 |
| 应付税费 |
6240.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40007.92 |
| 负债合计 |
364216.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37597583.36 |
| 所有者权益合计 |
40404445.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
40768661.44 |
