天弘创业板300ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1701157.55元 |
| 本期利润 |
-4649065.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18932294.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3147元 |
| 期末基金资产净值 |
41223890.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1079835.63元 |
| 本期利润 |
113790.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9431713.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2171元 |
| 期末基金资产净值 |
34013101.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1609360.35元 |
| 本期利润 |
-9789977.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8203742.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2212元 |
| 期末基金资产净值 |
28890901.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1114582.09元 |
| 本期利润 |
-5606505.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3215063.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0964元 |
| 期末基金资产净值 |
30145929.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2733097.54元 |
| 本期利润 |
4100680.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1990283.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
31570319.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
