| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5443 | 2.40% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4898 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4792 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -725879937.46 |
| 1.利息收入 | 2653269.01 |
| 存款利息收入 | 2653269.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68180534.2 |
| 股票投资收益 | -121193935.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13352118.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39661282.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-663960574.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3607902.0 |
| 减：二、费用 | 112137179.89 |
| 1.管理人报酬 | 91459222.09 |
| 2.托管费 | 15243203.68 |
| 3.销售服务费 | 5176762.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257971.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-838017117.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-838017117.35 |
| 一、收入： | 64980063.02 |
| 1.利息收入 | 1684513.23 |
| 存款利息收入 | 1684513.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338693981.42 |
| 股票投资收益 | -374368515.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108736.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35565797.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
399048411.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941119.3 |
| 减：二、费用 | 63774201.03 |
| 1.管理人报酬 | 52286139.52 |
| 2.托管费 | 8714356.6 |
| 3.销售服务费 | 2636677.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137027.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1205861.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1205861.99 |
| 一、收入： | -2840572854.56 |
| 1.利息收入 | 3750262.21 |
| 存款利息收入 | 3750262.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-600213743.54 |
| 股票投资收益 | -627527560.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1504817.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25808999.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2258351301.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14241928.56 |
| 减：二、费用 | 148481320.93 |
| 1.管理人报酬 | 122437991.84 |
| 2.托管费 | 20406332.0 |
| 3.销售服务费 | 5338347.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298649.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2989054175.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2989054175.49 |
| 一、收入： | -875733456.59 |
| 1.利息收入 | 1786683.62 |
| 存款利息收入 | 1786683.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269418772.93 |
| 股票投资收益 | -293629550.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1295504.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22915272.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-617492318.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9390951.09 |
| 减：二、费用 | 75436677.85 |
| 1.管理人报酬 | 62510868.58 |
| 2.托管费 | 10418478.1 |
| 3.销售服务费 | 2351291.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156039.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-951170134.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-951170134.44 |
| 一、收入： | 3387883130.19 |
| 1.利息收入 | 6417140.64 |
| 存款利息收入 | 5136103.63 |
| 债券利息收入 | 1281037.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3661702582.51 |
| 股票投资收益 | 3607510265.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18330124.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35862191.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-345293298.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65056705.74 |
| 减：二、费用 | 205588578.67 |
| 1.管理人报酬 | 141296614.33 |
| 2.托管费 | 23549435.74 |
| 3.销售服务费 | 625000.33 |
| 4.交易费用 | 39835312.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282185.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3182294551.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3182294551.52 |
| 一、收入： | 2075751786.48 |
| 1.利息收入 | 2597021.33 |
| 存款利息收入 | 2551934.28 |
| 债券利息收入 | 45087.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951208477.58 |
| 股票投资收益 | 925108762.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -142025.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26241740.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089271398.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32674889.39 |
| 减：二、费用 | 89611496.59 |
| 1.管理人报酬 | 64622195.7 |
| 2.托管费 | 10770365.95 |
| 3.销售服务费 | 281026.96 |
| 4.交易费用 | 13798201.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139696.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1986140289.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1986140289.89 |
