| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -548340960.38元 |
| 本期利润 | -663974722.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2528146291.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3629元 |
| 期末基金资产净值 | 4439102511.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -86301168.74元 |
| 本期利润 | -143656817.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2290772379.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 5511570444.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1388498120.75元 |
| 本期利润 | -1051830820.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2444835625.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2798元 |
| 期末基金资产净值 | 6340926811.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1058359175.44元 |
| 本期利润 | -647894427.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2336368959.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2435元 |
| 期末基金资产净值 | 7401159698.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1714646783.28元 |
| 本期利润 | -2082423494.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2091002947.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1774元 |
| 期末基金资产净值 | 9697106179.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -263404834.62元 |
| 本期利润 | -611383852.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -615278055.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0524元 |
| 期末基金资产净值 | 11136409345.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.24% |
