| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 103702.83 |
| 存出保证金 | 9178.76 |
| 交易性金融资产 | 55348091.02 |
| 股票投资 | 53729294.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1618796.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140977.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57007488.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57038.47 |
| 应付赎回款 | 36092.27 |
| 应付管理人报酬 | 57843.44 |
| 应付托管费 | 9640.56 |
| 应付销售服务费 | 14436.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104310.51 |
| 负债合计 | 279361.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69384660.91 |
| 所有者权益合计 | 56728126.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 57007488.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3179718.59 |
| 结算备付金 | 44984.06 |
| 存出保证金 | 14265.24 |
| 交易性金融资产 | 45564394.01 |
| 股票投资 | 45359706.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204687.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217969.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49021331.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 618249.79 |
| 应付赎回款 | 26805.15 |
| 应付管理人报酬 | 60438.33 |
| 应付托管费 | 10073.05 |
| 应付销售服务费 | 10298.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55302.74 |
| 负债合计 | 781167.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51576858.34 |
| 所有者权益合计 | 48240163.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 49021331.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1527096.18 |
| 结算备付金 | 31485.26 |
| 存出保证金 | 5374.15 |
| 交易性金融资产 | 27456959.7 |
| 股票投资 | 27201614.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255344.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 102787.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13293.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29136996.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2617.98 |
| 应付管理人报酬 | 39481.93 |
| 应付托管费 | 6580.34 |
| 应付销售服务费 | 5682.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54407.89 |
| 负债合计 | 108770.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36571334.7 |
| 所有者权益合计 | 29028225.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 29136996.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1928480.55 |
| 结算备付金 | 13010.95 |
| 存出保证金 | 9607.99 |
| 交易性金融资产 | 27555001.86 |
| 股票投资 | 27503429.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51572.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348831.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27659.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29882592.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 493850.09 |
| 应付赎回款 | 107579.45 |
| 应付管理人报酬 | 34467.07 |
| 应付托管费 | 5744.5 |
| 应付销售服务费 | 4218.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38771.95 |
| 负债合计 | 684632.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32463350.9 |
| 所有者权益合计 | 29197960.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 29882592.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1799441.64 |
| 结算备付金 | 56513.77 |
| 存出保证金 | 9648.44 |
| 交易性金融资产 | 34186653.62 |
| 股票投资 | 33927627.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259025.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 104142.45 |
| 应收利息 | 5258.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3193.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36164851.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25791.86 |
| 应付赎回款 | 216516.97 |
| 应付管理人报酬 | 46357.98 |
| 应付托管费 | 7726.29 |
| 应付销售服务费 | 5761.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72863.28 |
| 负债合计 | 418977.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32082437.74 |
| 所有者权益合计 | 35745874.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 36164851.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1665462.39 |
| 结算备付金 | 57710.97 |
| 存出保证金 | 8567.65 |
| 交易性金融资产 | 30301788.83 |
| 股票投资 | 30068788.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4990.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124936.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32163456.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 252.0 |
| 应付赎回款 | 78333.13 |
| 应付管理人报酬 | 38533.94 |
| 应付托管费 | 6422.33 |
| 应付销售服务费 | 4047.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22153.28 |
| 负债合计 | 165889.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30790604.55 |
| 所有者权益合计 | 31997567.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 32163456.99 |
