南方远见回报股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
172280.49 |
存出保证金 |
11268.77 |
交易性金融资产 |
132340762.97 |
股票投资 |
125951320.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6389442.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-211.81 |
应收证券清算款 |
1890586.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
106387.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136060593.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8.18 |
应付赎回款 |
61314.81 |
应付管理人报酬 |
135870.78 |
应付托管费 |
22645.14 |
应付销售服务费 |
19573.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224330.3 |
负债合计 |
463742.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
164396961.05 |
所有者权益合计 |
135596850.13 |
负债和所有者权益合计 |
136060593.06 |
资产: |
银行存款 |
1618860.17 |
结算备付金 |
323571.79 |
存出保证金 |
17091.2 |
交易性金融资产 |
123366146.78 |
股票投资 |
116816160.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6549986.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
799474.95 |
应收证券清算款 |
77835.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
520813.89 |
应收申购款 |
2313.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126726107.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
271251.61 |
应付赎回款 |
47203.28 |
应付管理人报酬 |
151179.47 |
应付托管费 |
25196.57 |
应付销售服务费 |
9615.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161405.32 |
负债合计 |
665851.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
148550695.54 |
所有者权益合计 |
126060255.71 |
负债和所有者权益合计 |
126726107.65 |
资产: |
银行存款 |
1048525.33 |
结算备付金 |
296644.42 |
存出保证金 |
21091.01 |
交易性金融资产 |
122674892.13 |
股票投资 |
116506552.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6168339.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
899432.61 |
应收证券清算款 |
1170137.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2730.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
126113453.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
967942.42 |
应付赎回款 |
173670.47 |
应付管理人报酬 |
161261.82 |
应付托管费 |
26876.97 |
应付销售服务费 |
10458.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
202629.34 |
负债合计 |
1542839.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
151726788.92 |
所有者权益合计 |
124570613.67 |
负债和所有者权益合计 |
126113453.11 |
资产: |
银行存款 |
3608593.66 |
结算备付金 |
824884.43 |
存出保证金 |
30511.59 |
交易性金融资产 |
133556479.89 |
股票投资 |
126498300.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7058179.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
600000.0 |
应收证券清算款 |
3186096.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
507752.59 |
应收申购款 |
10646.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142324965.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
629708.36 |
应付赎回款 |
202066.47 |
应付管理人报酬 |
175805.3 |
应付托管费 |
29300.86 |
应付销售服务费 |
11342.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234844.1 |
负债合计 |
1283067.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
157123956.13 |
所有者权益合计 |
141041897.46 |
负债和所有者权益合计 |
142324965.2 |
资产: |
银行存款 |
4658304.13 |
结算备付金 |
470328.11 |
存出保证金 |
34856.47 |
交易性金融资产 |
170323428.54 |
股票投资 |
162366011.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7957416.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1700000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
155371.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177342288.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1700001.83 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
218563.74 |
应付托管费 |
36427.29 |
应付销售服务费 |
14195.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.0 |
负债合计 |
2190684.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
174366924.41 |
所有者权益合计 |
175151603.87 |
负债和所有者权益合计 |
177342288.57 |
资产: |
银行存款 |
18750312.52 |
结算备付金 |
921761.66 |
存出保证金 |
76937.26 |
交易性金融资产 |
228829388.52 |
股票投资 |
223837167.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4992221.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10637145.11 |
应收利息 |
47754.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
303018.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
259566317.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
168361.83 |
应付赎回款 |
12877399.86 |
应付管理人报酬 |
343375.69 |
应付托管费 |
57229.3 |
应付销售服务费 |
22972.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46612.98 |
负债合计 |
13784321.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
229679589.36 |
所有者权益合计 |
245781996.18 |
负债和所有者权益合计 |
259566317.26 |