| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -492634766.13元 |
| 本期利润 | -462687376.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2146118561.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4843元 |
| 期末基金资产净值 | 2285082078.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -320629250.44元 |
| 本期利润 | -61721318.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1924747887.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4012元 |
| 期末基金资产净值 | 2885812003.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1523665283.15元 |
| 本期利润 | -1668332994.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1978979963.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3851元 |
| 期末基金资产净值 | 3160156761.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -909150056.87元 |
| 本期利润 | -876778526.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1262874804.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.235元 |
| 期末基金资产净值 | 4111934410.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -361759668.13元 |
| 本期利润 | -540325403.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -483671356.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 5286796004.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180956883.86元 |
| 本期利润 | 58564515.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -174156112.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0268元 |
| 期末基金资产净值 | 6580811632.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
