| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 309101.09 |
| 存出保证金 | 228516.79 |
| 交易性金融资产 | 2165501002.04 |
| 股票投资 | 2165501002.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48676.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25547.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2389074457.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45.44 |
| 应付赎回款 | 1609273.8 |
| 应付管理人报酬 | 2431377.22 |
| 应付托管费 | 405229.51 |
| 应付销售服务费 | 50268.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 700158.07 |
| 负债合计 | 5196352.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4626138894.77 |
| 所有者权益合计 | 2383878105.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2389074457.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163298029.76 |
| 结算备付金 | 953217.32 |
| 存出保证金 | 444416.46 |
| 交易性金融资产 | 2864985607.01 |
| 股票投资 | 2763673963.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101311643.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3702652.22 |
| 应收申购款 | 84431.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3033468354.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20461547.53 |
| 应付赎回款 | 1092811.63 |
| 应付管理人报酬 | 3709029.95 |
| 应付托管费 | 618171.65 |
| 应付销售服务费 | 59338.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1406710.94 |
| 负债合计 | 27347609.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4999870381.29 |
| 所有者权益合计 | 3006120744.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 3033468354.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 349216055.95 |
| 结算备付金 | 2223329.29 |
| 存出保证金 | 2860259.16 |
| 交易性金融资产 | 2941837855.67 |
| 股票投资 | 2841654431.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100183424.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 608741.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164102.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3296910343.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 113.64 |
| 应付赎回款 | 574823.72 |
| 应付管理人报酬 | 4277004.0 |
| 应付托管费 | 712834.0 |
| 应付销售服务费 | 67727.29 |
| 应付税费 | 1.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1036832.16 |
| 负债合计 | 6669336.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5353100048.23 |
| 所有者权益合计 | 3290241007.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3296910343.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 471945241.97 |
| 结算备付金 | 21532565.74 |
| 存出保证金 | 1602691.45 |
| 交易性金融资产 | 3690902110.37 |
| 股票投资 | 3690902110.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 129849460.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19278468.11 |
| 应收申购款 | 1438551.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4336549089.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45889374.93 |
| 应付赎回款 | 2301601.56 |
| 应付管理人报酬 | 5138713.02 |
| 应付托管费 | 856452.18 |
| 应付销售服务费 | 80008.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4184636.99 |
| 负债合计 | 58450787.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5593823179.2 |
| 所有者权益合计 | 4278098302.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4336549089.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 407641941.4 |
| 结算备付金 | 4758195.61 |
| 存出保证金 | 1014011.77 |
| 交易性金融资产 | 5149323105.63 |
| 股票投资 | 5149323105.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40820.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1139063.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5563917139.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47686088.47 |
| 应付赎回款 | 2362140.79 |
| 应付管理人报酬 | 7080640.14 |
| 应付托管费 | 1180106.72 |
| 应付销售服务费 | 111372.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160053.84 |
| 负债合计 | 61530787.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6007041812.01 |
| 所有者权益合计 | 5502386351.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 5563917139.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 898392184.09 |
| 结算备付金 | 4824072.26 |
| 存出保证金 | 17146321.31 |
| 交易性金融资产 | 5954603004.41 |
| 股票投资 | 5954603004.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1731797.49 |
| 应收利息 | 97233.71 |
| 应收股利 | 6834517.61 |
| 应收申购款 | 1820047.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6885449178.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15486.08 |
| 应付赎回款 | 18512343.07 |
| 应付管理人报酬 | 8325946.02 |
| 应付托管费 | 1387657.71 |
| 应付销售服务费 | 139323.93 |
| 应付税费 | 2.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107966.09 |
| 负债合计 | 32943113.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6778436438.56 |
| 所有者权益合计 | 6852506064.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 6885449178.05 |
