鹏华宁华一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13293263.34 |
| 存出保证金 |
56119.48 |
| 交易性金融资产 |
277001103.24 |
| 股票投资 |
41484249.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235516853.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1263472.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300692733.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5998689.53 |
| 应付证券清算款 |
416341.3 |
| 应付赎回款 |
509018.25 |
| 应付管理人报酬 |
151289.46 |
| 应付托管费 |
37822.38 |
| 应付销售服务费 |
2257.09 |
| 应付税费 |
17378.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283787.16 |
| 负债合计 |
7416583.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293904028.89 |
| 所有者权益合计 |
293276149.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
300692733.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8554786.76 |
| 结算备付金 |
18542261.42 |
| 存出保证金 |
150779.99 |
| 交易性金融资产 |
463205766.71 |
| 股票投资 |
72831458.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390374308.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-333.7 |
| 应收证券清算款 |
2631411.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
158463.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493243136.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87974383.56 |
| 应付证券清算款 |
524349.5 |
| 应付赎回款 |
876494.5 |
| 应付管理人报酬 |
205695.42 |
| 应付托管费 |
51423.86 |
| 应付销售服务费 |
3327.96 |
| 应付税费 |
17092.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
498752.88 |
| 负债合计 |
90151519.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389923907.17 |
| 所有者权益合计 |
403091616.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
493243136.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16651867.69 |
| 结算备付金 |
11498619.73 |
| 存出保证金 |
839246.95 |
| 交易性金融资产 |
704950559.45 |
| 股票投资 |
118461208.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586489351.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8998875.61 |
| 应收证券清算款 |
1784739.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10428.0 |
| 应收申购款 |
208.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744734545.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46988215.21 |
| 应付证券清算款 |
1674445.38 |
| 应付赎回款 |
1933221.47 |
| 应付管理人报酬 |
363988.05 |
| 应付托管费 |
90997.02 |
| 应付销售服务费 |
4925.44 |
| 应付税费 |
25053.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690781.57 |
| 负债合计 |
51771627.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
672368365.98 |
| 所有者权益合计 |
692962918.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
744734545.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26037187.79 |
| 结算备付金 |
17833481.43 |
| 存出保证金 |
307882.33 |
| 交易性金融资产 |
1308830420.41 |
| 股票投资 |
217855141.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090975279.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10136504.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
37394.02 |
| 应收申购款 |
49702.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1369232572.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218016001.3 |
| 应付证券清算款 |
7461629.13 |
| 应付赎回款 |
12815581.42 |
| 应付管理人报酬 |
582271.07 |
| 应付托管费 |
145567.79 |
| 应付销售服务费 |
5998.53 |
| 应付税费 |
96126.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755946.11 |
| 负债合计 |
239879121.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063024188.23 |
| 所有者权益合计 |
1129353450.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1369232572.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16565589.86 |
| 结算备付金 |
13868420.8 |
| 存出保证金 |
534941.95 |
| 交易性金融资产 |
2542578672.89 |
| 股票投资 |
267119172.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2191248300.0 |
| 资产支持证券投资 |
84211200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125590627.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36601051.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1789950.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2737529255.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1548529.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1334918.68 |
| 应付托管费 |
333729.66 |
| 应付销售服务费 |
2493.85 |
| 应付税费 |
184379.87 |
| 应付利息 |
-33429.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
89201118.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2531293456.33 |
| 所有者权益合计 |
2648328137.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2737529255.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16675506.09 |
| 结算备付金 |
5764261.65 |
| 存出保证金 |
2603837.13 |
| 交易性金融资产 |
2161620486.51 |
| 股票投资 |
155100958.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1892378300.0 |
| 资产支持证券投资 |
114141228.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78500288.5 |
| 应收证券清算款 |
4447385.8 |
| 应收利息 |
24160660.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19940.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2293792366.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5795885.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1123277.33 |
| 应付托管费 |
280819.33 |
| 应付销售服务费 |
1126.11 |
| 应付税费 |
188108.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15493.74 |
| 负债合计 |
7987731.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2253995632.79 |
| 所有者权益合计 |
2285804635.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2293792366.44 |
