鹏华宁华一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10874832.88元 |
本期利润 |
-7616441.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3046291.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0106元 |
期末基金资产净值 |
286600263.15元 |
期末基金份额净值 |
0.9981元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2069430.84元 |
本期利润 |
4396532.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.86% |
本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11688933.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
期末基金资产净值 |
393314223.14元 |
期末基金份额净值 |
1.034元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4957118.45元 |
本期利润 |
-27158624.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19176371.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
期末基金资产净值 |
678825675.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0308元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1906810.77元 |
本期利润 |
-1425236.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36477333.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0349元 |
期末基金资产净值 |
1110908933.05元 |
期末基金份额净值 |
1.0625元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
91305756.47元 |
本期利润 |
110204508.72元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
本期基金份额净值增长率 |
4.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
96544874.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
期末基金资产净值 |
2640720123.82元 |
期末基金份额净值 |
1.0462元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
22993574.74元 |
本期利润 |
31762825.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22995407.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
期末基金资产净值 |
2282366242.89元 |
期末基金份额净值 |
1.0141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.41% |