名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21126057.68 |
1.利息收入 | 77232.5 |
存款利息收入 | 77232.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4700056.25 |
股票投资收益 | -2122718.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 507714.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6315059.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27023728.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1120382.23 |
减:二、费用 | 6298745.51 |
1.管理人报酬 | 5021236.52 |
2.托管费 | 836872.72 |
3.销售服务费 | 263622.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177012.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27424803.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27424803.19 |
一、收入: | 10364775.5 |
1.利息收入 | 32334.23 |
存款利息收入 | 32334.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3984586.51 |
股票投资收益 | -805147.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 387.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4789345.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6309509.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38345.64 |
减:二、费用 | 2966874.43 |
1.管理人报酬 | 2396622.55 |
2.托管费 | 399437.11 |
3.销售服务费 | 82829.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87985.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7397901.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7397901.07 |
一、收入: | -55836966.78 |
1.利息收入 | 79644.45 |
存款利息收入 | 79644.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22128719.94 |
股票投资收益 | -28466836.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 924694.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5413421.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34009073.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221181.99 |
减:二、费用 | 6471193.97 |
1.管理人报酬 | 5225927.75 |
2.托管费 | 870987.97 |
3.销售服务费 | 192771.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181504.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62308160.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62308160.75 |
一、收入: | -46954168.18 |
1.利息收入 | 44993.42 |
存款利息收入 | 44993.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9006832.7 |
股票投资收益 | -11809928.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2803095.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38185046.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192717.49 |
减:二、费用 | 3440265.84 |
1.管理人报酬 | 2780820.75 |
2.托管费 | 463470.2 |
3.销售服务费 | 104020.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91954.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50394434.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50394434.02 |
一、收入: | 37897190.52 |
1.利息收入 | 343565.65 |
存款利息收入 | 343565.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1866321.03 |
股票投资收益 | 1499263.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 367057.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35418704.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268599.06 |
减:二、费用 | 3497552.23 |
1.管理人报酬 | 2390076.08 |
2.托管费 | 398346.01 |
3.销售服务费 | 93593.45 |
4.交易费用 | 520147.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95389.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34399638.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34399638.29 |