| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 379181444.88 |
| 股票投资 | 379181444.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64476.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401110256.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 436663.48 |
| 应付管理人报酬 | 406749.55 |
| 应付托管费 | 67791.6 |
| 应付销售服务费 | 27895.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50190.74 |
| 负债合计 | 989290.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456539613.49 |
| 所有者权益合计 | 400120965.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 401110256.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21981068.16 |
| 结算备付金 | 85835.35 |
| 存出保证金 | 16893.54 |
| 交易性金融资产 | 308953502.49 |
| 股票投资 | 308953502.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5982037.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337019337.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5052617.13 |
| 应付赎回款 | 1212300.88 |
| 应付管理人报酬 | 373883.17 |
| 应付托管费 | 62313.86 |
| 应付销售服务费 | 13160.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291460.79 |
| 负债合计 | 7005736.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 350431387.1 |
| 所有者权益合计 | 330013601.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 337019337.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18033377.54 |
| 结算备付金 | 66718.89 |
| 存出保证金 | 16977.02 |
| 交易性金融资产 | 306893677.3 |
| 股票投资 | 306892391.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1285.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6428.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325017179.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 127373.7 |
| 应付管理人报酬 | 411645.4 |
| 应付托管费 | 68607.57 |
| 应付销售服务费 | 15031.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192610.87 |
| 负债合计 | 815269.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351615651.93 |
| 所有者权益合计 | 324201910.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 325017179.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22303252.59 |
| 结算备付金 | 84095.96 |
| 存出保证金 | 63182.18 |
| 交易性金融资产 | 343030561.68 |
| 股票投资 | 343030561.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18678.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365499771.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.22 |
| 应付赎回款 | 548748.46 |
| 应付管理人报酬 | 427641.93 |
| 应付托管费 | 71273.68 |
| 应付销售服务费 | 15696.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205378.4 |
| 负债合计 | 1268759.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 383502792.01 |
| 所有者权益合计 | 364231011.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 365499771.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46879075.38 |
| 结算备付金 | 1605298.51 |
| 存出保证金 | 89460.07 |
| 交易性金融资产 | 452076387.43 |
| 股票投资 | 452076387.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2237844.67 |
| 应收利息 | 7766.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341769.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 503237602.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7093126.44 |
| 应付赎回款 | 4148235.55 |
| 应付管理人报酬 | 652782.66 |
| 应付托管费 | 108797.11 |
| 应付销售服务费 | 23391.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102025.36 |
| 负债合计 | 12493034.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 459920892.34 |
| 所有者权益合计 | 490744567.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 503237602.1 |
