| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24198.01元 |
| 本期利润 | -20818537.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44170793.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1219元 |
| 期末基金资产净值 | 318109803.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1032481.39元 |
| 本期利润 | 6303446.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21526259.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 281646110.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24236281.05元 |
| 本期利润 | -53194861.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23428878.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 279631668.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10415484.27元 |
| 本期利润 | -42982957.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16493749.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0498元 |
| 期末基金资产净值 | 314430995.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -776476.75元 |
| 本期利润 | 29692809.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -572513.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 423525053.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.72% |
