| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江长扬混合发起C | 1.0586 | 1.77% |
| 长江长扬混合发起A | 1.0615 | 1.77% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.6106 | 1.77% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.6213 | 1.75% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9924 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4743 | 1.77% |
| 长江乐享货币A | 0.4087 | 1.53% |
| 长江乐享货币C | 0.3405 | 1.29% |
| 长江货币管家 | 0.2525 | 0.95% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 345.29 | 272.08 | 78.80% | 39.00 | 11.30% | -- | -- | 16.23 | 4.70% |
| 2023-06-30 | 201.55 | 161.12 | 79.94% | 21.48 | 10.66% | -- | -- | 9.11 | 4.52% |
| 2022-12-31 | 484.36 | 387.93 | 80.09% | 51.72 | 10.68% | -- | -- | 23.26 | 4.80% |
| 2022-06-30 | 245.49 | 196.39 | 80.00% | 26.19 | 10.67% | -- | -- | 12.22 | 4.98% |
| 2021-12-31 | 895.35 | 313.47 | 35.01% | 41.80 | 4.67% | 510.15 | 56.98% | 10.82 | 1.21% |
| 2021-06-30 | 267.15 | 116.71 | 43.69% | 15.56 | 5.82% | 127.42 | 47.70% | 1.66 | 0.62% |
