| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66437541.67 |
| 1.利息收入 | 378107.63 |
| 存款利息收入 | 296111.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67361842.43 |
| 股票投资收益 | -70229182.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2867339.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546193.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7295589.84 |
| 1.管理人报酬 | 5877860.44 |
| 2.托管费 | 979643.4 |
| 3.销售服务费 | 267231.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170855.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73733131.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73733131.51 |
| 一、收入： | -9186867.0 |
| 1.利息收入 | 139648.67 |
| 存款利息收入 | 139648.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18225718.03 |
| 股票投资收益 | -20603406.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2377688.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8899202.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4228707.67 |
| 1.管理人报酬 | 3429092.04 |
| 2.托管费 | 571515.34 |
| 3.销售服务费 | 143547.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84552.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13415574.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13415574.67 |
| 一、收入： | -89159191.79 |
| 1.利息收入 | 804375.75 |
| 存款利息收入 | 637971.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20030649.22 |
| 股票投资收益 | -24030826.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175224.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3824952.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69932918.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14811832.0 |
| 1.管理人报酬 | 12219966.66 |
| 2.托管费 | 2036661.17 |
| 3.销售服务费 | 373845.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181358.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103971023.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103971023.79 |
| 一、收入： | -13529151.68 |
| 1.利息收入 | 578314.63 |
| 存款利息收入 | 411910.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39880734.61 |
| 股票投资收益 | -43048914.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175224.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2992955.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25773268.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9525957.8 |
| 1.管理人报酬 | 7911783.18 |
| 2.托管费 | 1318630.59 |
| 3.销售服务费 | 205668.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89875.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23055109.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23055109.48 |
| 一、收入： | 91277066.16 |
| 1.利息收入 | 1765483.43 |
| 存款利息收入 | 1169488.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13741679.42 |
| 股票投资收益 | 13156056.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 585623.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75628349.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141553.94 |
| 减：二、费用 | 13275785.35 |
| 1.管理人报酬 | 8696801.38 |
| 2.托管费 | 1449466.83 |
| 3.销售服务费 | 230654.27 |
| 4.交易费用 | 2814799.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84063.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78001280.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78001280.81 |
