长城竞争优势六个月混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8239789.01元 |
| 本期利润 |
-8131932.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13005029.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2521元 |
| 期末基金资产净值 |
38577943.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2477916.91元 |
| 本期利润 |
-1539858.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6673826.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1268元 |
| 期末基金资产净值 |
45976354.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8732元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2303592.63元 |
| 本期利润 |
-10274967.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5341446.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0973元 |
| 期末基金资产净值 |
49540311.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2950071.41元 |
| 本期利润 |
-1822107.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2091271.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
67051127.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48151.51元 |
| 本期利润 |
4963888.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62200.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0008元 |
| 期末基金资产净值 |
86970538.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
