| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
| 兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
| 兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17930527.84 |
| 1.利息收入 | 326105.8 |
| 存款利息收入 | 269164.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19924442.97 |
| 股票投资收益 | -27992199.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82569.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7985187.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1496148.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171660.47 |
| 减：二、费用 | 12487016.38 |
| 1.管理人报酬 | 9710259.55 |
| 2.托管费 | 1377610.23 |
| 3.销售服务费 | 1205887.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193054.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30417544.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30417544.22 |
| 一、收入： | 8799652.25 |
| 1.利息收入 | 150371.95 |
| 存款利息收入 | 150371.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23376616.07 |
| 股票投资收益 | 17027153.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34362.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6315099.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14868085.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140749.91 |
| 减：二、费用 | 7298543.38 |
| 1.管理人报酬 | 5743010.12 |
| 2.托管费 | 765734.67 |
| 3.销售服务费 | 694378.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95419.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1501108.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1501108.87 |
| 一、收入： | -47781730.01 |
| 1.利息收入 | 304375.63 |
| 存款利息收入 | 297472.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93808906.67 |
| 股票投资收益 | -98816765.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115498.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4892360.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44823457.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899343.4 |
| 减：二、费用 | 12207548.71 |
| 1.管理人报酬 | 9640547.95 |
| 2.托管费 | 1285406.44 |
| 3.销售服务费 | 1089155.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192438.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59989278.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59989278.72 |
| 一、收入： | -68552459.26 |
| 1.利息收入 | 166602.24 |
| 存款利息收入 | 166602.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106894633.94 |
| 股票投资收益 | -111130060.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57670.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4177755.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38147651.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27920.49 |
| 减：二、费用 | 6114093.07 |
| 1.管理人报酬 | 4820039.86 |
| 2.托管费 | 642672.02 |
| 3.销售服务费 | 556149.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95231.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74666552.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74666552.33 |
| 一、收入： | -95010884.01 |
| 1.利息收入 | 3666274.23 |
| 存款利息收入 | 940572.96 |
| 债券利息收入 | 989368.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56953955.9 |
| 股票投资收益 | -58350366.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53649.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1342761.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42367863.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644660.9 |
| 减：二、费用 | 17331289.07 |
| 1.管理人报酬 | 10655497.51 |
| 2.托管费 | 1420733.14 |
| 3.销售服务费 | 1363926.02 |
| 4.交易费用 | 3718252.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172880.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112342173.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112342173.08 |
| 一、收入： | 71565830.48 |
| 1.利息收入 | 3075365.92 |
| 存款利息收入 | 852819.18 |
| 债券利息收入 | 486214.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1210633.06 |
| 股票投资收益 | 34220.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16236.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1160176.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66883449.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396382.19 |
| 减：二、费用 | 7569744.55 |
| 1.管理人报酬 | 5097232.21 |
| 2.托管费 | 679630.97 |
| 3.销售服务费 | 661206.41 |
| 4.交易费用 | 1066039.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65635.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63996085.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63996085.93 |
