兴业医疗保健C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12381524.48元 |
| 本期利润 |
-17184353.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63906292.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2556元 |
| 期末基金资产净值 |
186806490.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4343561.98元 |
| 本期利润 |
-4109237.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92713372.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2278元 |
| 期末基金资产净值 |
314339086.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39940409.21元 |
| 本期利润 |
-22557396.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65531931.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2355元 |
| 期末基金资产净值 |
212687686.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7645元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42372019.39元 |
| 本期利润 |
-27205937.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87858423.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2541元 |
| 期末基金资产净值 |
257861691.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27413137.22元 |
| 本期利润 |
-41912509.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51021741.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1622元 |
| 期末基金资产净值 |
263449398.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1474874.77元 |
| 本期利润 |
24652473.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1402763.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
329115137.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.02% |
