国寿安保稳鑫一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15898238.02 |
| 存出保证金 |
554253.85 |
| 交易性金融资产 |
2004918759.1 |
| 股票投资 |
257586025.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1747332733.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24951694.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052585902.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510663313.06 |
| 应付证券清算款 |
26735815.47 |
| 应付赎回款 |
5749654.24 |
| 应付管理人报酬 |
1041147.49 |
| 应付托管费 |
195215.15 |
| 应付销售服务费 |
34327.97 |
| 应付税费 |
9433.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842517.83 |
| 负债合计 |
545271424.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1592218478.05 |
| 所有者权益合计 |
1507314478.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052585902.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10631955.14 |
| 结算备付金 |
16171139.48 |
| 存出保证金 |
1738092.14 |
| 交易性金融资产 |
2037229572.94 |
| 股票投资 |
361309477.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1675920095.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
281943933.76 |
| 应收证券清算款 |
7391063.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2355105955.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220065783.61 |
| 应付证券清算款 |
6248646.95 |
| 应付赎回款 |
2869102.47 |
| 应付管理人报酬 |
1417589.62 |
| 应付托管费 |
265798.08 |
| 应付销售服务费 |
42827.7 |
| 应付税费 |
19046.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2008003.95 |
| 负债合计 |
232936798.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2141403129.98 |
| 所有者权益合计 |
2122169156.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2355105955.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13733474.45 |
| 结算备付金 |
20099933.41 |
| 存出保证金 |
3092886.34 |
| 交易性金融资产 |
2886140265.77 |
| 股票投资 |
286954453.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2599185812.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12749633.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10007.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2935826200.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310296342.37 |
| 应付证券清算款 |
9633346.71 |
| 应付赎回款 |
2961230.68 |
| 应付管理人报酬 |
1793757.7 |
| 应付托管费 |
336329.6 |
| 应付销售服务费 |
55447.95 |
| 应付税费 |
19640.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1073868.93 |
| 负债合计 |
326169964.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2591378764.38 |
| 所有者权益合计 |
2609656235.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2935826200.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7849936.32 |
| 结算备付金 |
23267906.61 |
| 存出保证金 |
1702732.75 |
| 交易性金融资产 |
3636658223.67 |
| 股票投资 |
479901854.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3156756369.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7683937.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204231.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3677366967.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
488706966.47 |
| 应付证券清算款 |
1814572.25 |
| 应付赎回款 |
13680437.35 |
| 应付管理人报酬 |
2133920.47 |
| 应付托管费 |
400110.07 |
| 应付销售服务费 |
70226.06 |
| 应付税费 |
23004.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1784214.74 |
| 负债合计 |
508613451.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3041200449.87 |
| 所有者权益合计 |
3168753516.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3677366967.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7796068.49 |
| 结算备付金 |
16060713.2 |
| 存出保证金 |
5802476.0 |
| 交易性金融资产 |
4523173351.89 |
| 股票投资 |
657580929.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3865592421.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5904854.51 |
| 应收利息 |
22121269.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20349.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4580879082.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400057874.97 |
| 应付证券清算款 |
7776987.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2811510.87 |
| 应付托管费 |
527158.28 |
| 应付销售服务费 |
98571.29 |
| 应付税费 |
36315.11 |
| 应付利息 |
276736.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
412309103.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3921784961.84 |
| 所有者权益合计 |
4168569979.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
4580879082.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12213819.1 |
| 结算备付金 |
9995159.29 |
| 存出保证金 |
2332833.97 |
| 交易性金融资产 |
2324919367.17 |
| 股票投资 |
292178711.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2032740655.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000261.0 |
| 应收证券清算款 |
6043978.05 |
| 应收利息 |
18560157.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102254.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2416167829.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1547282.07 |
| 应付托管费 |
290115.36 |
| 应付销售服务费 |
67510.64 |
| 应付税费 |
31685.33 |
| 应付利息 |
4265.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72684.12 |
| 负债合计 |
47431542.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2327990198.03 |
| 所有者权益合计 |
2368736287.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2416167829.97 |
