| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.596 | 1.50% |
| 国寿安保盛泽三年持有… | 0.6017 | 1.48% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5274 | 1.43% |
| 国寿安保数字经济股票… | 1.0086 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5411 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.516 | 2.07% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5628 | 1.94% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.4893 | 1.93% |
| 国寿安保货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 16.4% | 82.22% | 1.55% | 129383.49 |
| 2023-12-31 | 17.09% | 115.92% | 1.47% | 140660.50 |
| 2023-09-30 | 12.32% | 87.33% | 1.24% | 160230.44 |
| 2023-06-30 | 17.03% | 78.97% | 1.26% | 199505.09 |
| 2023-03-31 | 19.38% | 78.43% | 2.09% | 222794.54 |
| 2022-12-31 | 11.0% | 99.6% | 1.3% | 244785.17 |
| 2022-09-30 | 8.79% | 88.11% | 1.51% | 269921.83 |
| 2022-06-30 | 15.14% | 99.62% | 0.98% | 296004.78 |
| 2022-03-31 | 12.12% | 93.04% | 0.98% | 322105.34 |
| 2021-12-31 | 15.77% | 92.73% | 0.57% | 387661.00 |
| 2021-09-30 | 10.9% | 91.24% | 1.48% | 367388.81 |
| 2021-06-30 | 12.33% | 85.82% | 0.94% | 216210.17 |
