| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
| 博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.02% |
| 博时合晶货币B | 0.5236 | 2.01% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5282897.57 |
| 1.利息收入 | 199729.78 |
| 存款利息收入 | 134594.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25247932.24 |
| 股票投资收益 | -37037645.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9851172.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1938540.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19765304.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10542793.02 |
| 1.管理人报酬 | 4475170.61 |
| 2.托管费 | 1118792.53 |
| 3.销售服务费 | 74564.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4591540.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4591540.34 |
| 6.其他费用 | 227509.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15825690.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15825690.59 |
| 一、收入： | 8163188.38 |
| 1.利息收入 | 82874.94 |
| 存款利息收入 | 71024.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4046877.49 |
| 股票投资收益 | -4091168.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6726481.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1411564.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4033435.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5807218.84 |
| 1.管理人报酬 | 2461669.99 |
| 2.托管费 | 615417.43 |
| 3.销售服务费 | 40656.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2538317.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2538317.8 |
| 6.其他费用 | 119731.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2355969.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2355969.54 |
| 一、收入： | -51594373.97 |
| 1.利息收入 | 289422.33 |
| 存款利息收入 | 247835.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6816841.6 |
| 股票投资收益 | -22404722.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25455078.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3766485.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58700637.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14100839.11 |
| 1.管理人报酬 | 7215139.96 |
| 2.托管费 | 1803785.01 |
| 3.销售服务费 | 104064.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4641319.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4641319.18 |
| 6.其他费用 | 248053.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65695213.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65695213.08 |
| 一、收入： | -25429028.52 |
| 1.利息收入 | 192213.81 |
| 存款利息收入 | 155979.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2926716.46 |
| 股票投资收益 | -16274945.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15795608.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3406053.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28547958.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7412656.57 |
| 1.管理人报酬 | 4124616.06 |
| 2.托管费 | 1031154.0 |
| 3.销售服务费 | 56631.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2039364.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2039364.78 |
| 6.其他费用 | 114849.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32841685.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32841685.09 |
| 一、收入： | 79950937.17 |
| 1.利息收入 | 9926758.85 |
| 存款利息收入 | 254586.14 |
| 债券利息收入 | 9050152.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32231777.24 |
| 股票投资收益 | 17372032.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14175671.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684073.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37792401.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6342125.4 |
| 1.管理人报酬 | 3890783.21 |
| 2.托管费 | 972695.87 |
| 3.销售服务费 | 55464.1 |
| 4.交易费用 | 556108.93 |
| 5.利息支出 | 739846.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 739846.0 |
| 6.其他费用 | 98883.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73608811.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73608811.77 |
| 一、收入： | 15610756.63 |
| 1.利息收入 | 2366675.81 |
| 存款利息收入 | 135272.92 |
| 债券利息收入 | 2001350.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1313248.03 |
| 股票投资收益 | -578957.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1566423.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325781.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11930832.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1572381.6 |
| 1.管理人报酬 | 1083484.47 |
| 2.托管费 | 270871.14 |
| 3.销售服务费 | 16495.35 |
| 4.交易费用 | 115033.54 |
| 5.利息支出 | 42504.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42504.38 |
| 6.其他费用 | 37579.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14038375.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14038375.03 |
