名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江红利回报混合型发… | 0.9477 | 1.65% |
长江红利回报混合型发… | 0.9382 | 1.65% |
长江均衡成长混合A | 0.8199 | 1.07% |
长江均衡成长混合C | 0.808 | 1.06% |
长江时代精选混合发起… | 0.5844 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4555 | 1.71% |
长江乐享货币A | 0.39 | 1.47% |
长江乐享货币C | 0.3191 | 1.22% |
长江货币管家 | 0.2389 | 0.92% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 153.08 | 103.68 | 67.73% | 20.74 | 13.55% | -- | -- | 8.66 | 5.66% |
2023-06-30 | 82.67 | 55.74 | 67.43% | 11.15 | 13.49% | -- | -- | 4.72 | 5.71% |
2022-12-31 | 193.80 | 132.65 | 68.45% | 26.53 | 13.69% | -- | -- | 10.62 | 5.48% |
2022-06-30 | 102.12 | 70.60 | 69.13% | 14.12 | 13.83% | -- | -- | 5.48 | 5.37% |
2021-12-31 | 315.15 | 116.08 | 36.83% | 23.22 | 7.37% | 149.21 | 47.35% | 8.11 | 2.57% |