长江沪深300指数增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6842223.17元 |
| 本期利润 |
-7377153.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0688元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31793592.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.318元 |
| 期末基金资产净值 |
68173510.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-872857.58元 |
| 本期利润 |
2774482.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24847216.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
81888288.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23875907.12元 |
| 本期利润 |
-27174869.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28599464.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
89942474.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16883442.19元 |
| 本期利润 |
-9984394.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21370532.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1699元 |
| 期末基金资产净值 |
113087417.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6912153.81元 |
| 本期利润 |
-7012877.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5992275.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
136418234.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.69% |
