鹏华民丰盈和6个月持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8211885.0 |
| 存出保证金 |
72551.89 |
| 交易性金融资产 |
508637622.83 |
| 股票投资 |
81941331.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426696291.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
747753.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531050682.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96376174.69 |
| 应付证券清算款 |
505911.99 |
| 应付赎回款 |
1444212.95 |
| 应付管理人报酬 |
185704.74 |
| 应付托管费 |
55711.42 |
| 应付销售服务费 |
4251.88 |
| 应付税费 |
15912.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227920.8 |
| 负债合计 |
98815801.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
424870361.64 |
| 所有者权益合计 |
432234881.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
531050682.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12000231.68 |
| 结算备付金 |
20105394.38 |
| 存出保证金 |
154746.51 |
| 交易性金融资产 |
676615961.58 |
| 股票投资 |
105596021.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571019939.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000160.82 |
| 应收证券清算款 |
3282298.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
228304.8 |
| 应收申购款 |
291.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713387389.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
126964164.42 |
| 应付证券清算款 |
699743.13 |
| 应付赎回款 |
4366391.15 |
| 应付管理人报酬 |
248409.63 |
| 应付托管费 |
74522.87 |
| 应付销售服务费 |
6532.89 |
| 应付税费 |
26543.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
790830.11 |
| 负债合计 |
133177137.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551568702.43 |
| 所有者权益合计 |
580210251.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
713387389.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16407679.7 |
| 结算备付金 |
9709537.42 |
| 存出保证金 |
776318.52 |
| 交易性金融资产 |
870344889.44 |
| 股票投资 |
144281061.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
726063827.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999156.72 |
| 应收证券清算款 |
6533993.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12936.0 |
| 应收申购款 |
52903.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
904837414.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41686453.18 |
| 应付证券清算款 |
6873131.35 |
| 应付赎回款 |
1524981.31 |
| 应付管理人报酬 |
371417.65 |
| 应付托管费 |
111425.29 |
| 应付销售服务费 |
12891.25 |
| 应付税费 |
47779.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
936492.39 |
| 负债合计 |
51564571.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816232644.09 |
| 所有者权益合计 |
853272843.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
904837414.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29178949.83 |
| 结算备付金 |
12829765.87 |
| 存出保证金 |
185723.69 |
| 交易性金融资产 |
1231164735.94 |
| 股票投资 |
248698000.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
982466735.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9383561.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
43599.16 |
| 应收申购款 |
1784814.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304571149.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2641301.43 |
| 应付赎回款 |
21261936.69 |
| 应付管理人报酬 |
550538.52 |
| 应付托管费 |
165161.55 |
| 应付销售服务费 |
10808.7 |
| 应付税费 |
100490.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
953478.49 |
| 负债合计 |
25683715.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1189559959.24 |
| 所有者权益合计 |
1278887434.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304571149.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12329719.21 |
| 结算备付金 |
9921711.9 |
| 存出保证金 |
290809.37 |
| 交易性金融资产 |
1526258598.09 |
| 股票投资 |
164846398.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1361412200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000417.5 |
| 应收证券清算款 |
2150717.14 |
| 应收利息 |
15973215.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71512.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634996701.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3000003.58 |
| 应付赎回款 |
13436864.16 |
| 应付管理人报酬 |
670641.95 |
| 应付托管费 |
201192.58 |
| 应付销售服务费 |
15824.63 |
| 应付税费 |
88575.13 |
| 应付利息 |
-37730.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
108056417.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1444537826.92 |
| 所有者权益合计 |
1526940283.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634996701.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9973259.92 |
| 结算备付金 |
5456604.33 |
| 存出保证金 |
1927390.16 |
| 交易性金融资产 |
632950900.91 |
| 股票投资 |
73834470.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
559116430.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83920421.96 |
| 应收证券清算款 |
6993871.97 |
| 应收利息 |
6612907.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21764031.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769599388.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2456467.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252351.96 |
| 应付托管费 |
75705.58 |
| 应付销售服务费 |
6802.77 |
| 应付税费 |
32632.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26859.33 |
| 负债合计 |
3180175.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753800083.58 |
| 所有者权益合计 |
766419212.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
769599388.55 |
