鹏华民丰盈和6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8676035.03元 |
| 本期利润 |
-10017299.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7214150.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
415804347.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6173409.65元 |
| 本期利润 |
6386534.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27743580.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
559386484.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7269655.12元 |
| 本期利润 |
-6111212.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35122887.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
803626075.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8669773.8元 |
| 本期利润 |
21975794.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55645929.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
1237739197.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35658556.12元 |
| 本期利润 |
49317870.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56591193.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
1465136941.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5158776.85元 |
| 本期利润 |
9699942.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6195814.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
732954655.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
